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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,596.39 | 85,166.24 | 113,828.06 | 132,874.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,424.45 | 13,420.47 | 14,198.96 | 11,935.72 | |
| 应收票据 | 168.78 | 1,122.61 | 2,382.83 | 443.08 | |
| 应收账款 | 6,255.68 | 12,297.86 | 11,816.14 | 11,492.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,863.41 | 69,143.94 | 69,968.81 | 49,614.01 | |
| 其他应收款(合计) | 7,432.36 | 4,252.90 | 2,525.19 | 2,392.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,432.36 | -- | 2,525.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,989.48 | 167,737.80 | 135,065.05 | 137,935.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,229.93 | 13,376.46 | 8,405.00 | 7,221.76 | |
| 流动资产合计 | 401,536.03 | 353,097.80 | 343,991.07 | 341,974.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 58.66 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 927.96 | 773.86 | 749.15 | 734.44 | |
| 固定资产净额 | 927.96 | -- | 749.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 440.49 | 29.63 | 38.43 | 24.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,049.13 | 1,469.56 | 1,238.40 | 1,339.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,893.63 | 5,091.38 | 4,989.24 | 5,018.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,311.22 | 11,364.44 | 7,015.22 | 7,175.33 | |
| 资产总计 | 413,847.24 | 364,462.23 | 351,006.29 | 349,150.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,400.00 | 55,000.00 | 62,500.00 | 57,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,557.65 | 26,269.11 | 24,881.29 | 32,757.88 | |
| 应付票据 | 36,270.62 | 16,250.00 | 18,958.00 | -- | |
| 应付账款 | 6,287.03 | 10,019.11 | 5,923.29 | -- | |
| 预收款项 | 30,963.87 | 10,319.00 | 3,779.58 | 3,014.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,764.05 | 3,406.12 | 3,432.06 | 3,812.02 | |
| 应交税费 | 3,758.91 | 7,262.89 | 5,644.98 | 4,532.43 | |
| 其他应付款(合计) | 14,718.56 | 9,894.97 | 7,150.63 | 9,707.11 | |
| 应付利息 | 75.46 | 64.26 | 76.78 | 79.69 | |
| 应付股利 | 265.92 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,377.18 | -- | 7,073.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 853.63 | 929.36 | 1,306.94 | 2,156.94 | |
| 流动负债合计 | 158,016.67 | 113,081.46 | 108,695.49 | 113,081.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 158,016.67 | 113,081.46 | 108,695.49 | 113,081.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,679.84 | 41,679.84 | 23,155.47 | 23,155.47 | |
| 资本公积 | 85,721.49 | 85,721.49 | 104,245.86 | 104,566.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -235.49 | -258.04 | -179.60 | -104.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,706.99 | 8,947.17 | 8,947.17 | 8,947.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,888.29 | 111,809.39 | 102,792.32 | 96,202.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,761.11 | 247,899.84 | 238,961.21 | 232,766.98 | |
| 少数股东权益 | 5,069.46 | 3,480.94 | 3,349.59 | 3,301.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,830.57 | 251,380.78 | 242,310.80 | 236,068.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,847.24 | 364,462.23 | 351,006.29 | 349,150.12 | |
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