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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,838.00 | 160,146.17 | 126,624.07 | 121,986.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,733.63 | 34,541.93 | 33,740.06 | 27,130.25 | |
| 应收票据 | 409.61 | 492.39 | 196.76 | 509.08 | |
| 应收账款 | 29,324.02 | 34,049.55 | 33,543.30 | 26,621.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 273,918.89 | 128,776.26 | 138,683.95 | 177,710.89 | |
| 其他应收款(合计) | 8,513.15 | 7,546.07 | 7,721.29 | 9,149.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,513.15 | -- | 7,721.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 342,937.69 | 252,377.88 | 264,894.41 | 265,621.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,246.05 | 7,606.61 | 7,606.31 | 8,130.84 | |
| 流动资产合计 | 794,187.41 | 590,994.93 | 579,270.09 | 609,729.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,754.68 | 14,061.46 | 9,166.80 | 9,407.52 | |
| 固定资产净额 | 24,754.68 | -- | 9,166.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,209.36 | 5,482.16 | 5,504.45 | 5,608.29 | |
| 无形资产 | 933.32 | 918.60 | 581.31 | 634.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,392.08 | 2,706.49 | 2,975.88 | 3,286.59 | |
| 递延所得税资产 | 10,118.97 | 9,187.33 | 8,090.01 | 5,473.37 | |
| 其他非流动资产 | 453.35 | 11,548.44 | 11,808.43 | 1,251.80 | |
| 非流动资产合计 | 49,902.74 | 49,945.46 | 44,167.86 | 31,702.94 | |
| 资产总计 | 844,090.15 | 640,940.39 | 623,437.95 | 641,432.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,544.76 | 77,483.35 | 63,765.07 | 52,406.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 216,461.32 | 131,420.83 | 129,885.58 | 140,805.80 | |
| 应付票据 | 204,355.13 | 126,044.72 | 124,400.84 | 135,589.29 | |
| 应付账款 | 12,106.19 | 5,376.10 | 5,484.75 | 5,216.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,773.37 | 10,272.54 | 9,197.20 | 10,690.24 | |
| 应交税费 | 3,711.89 | 8,743.46 | 10,829.78 | 12,510.39 | |
| 其他应付款(合计) | 25,407.12 | 27,918.09 | 26,141.87 | 28,822.70 | |
| 应付利息 | -- | 85.40 | 69.42 | 67.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,025.00 | -- | |
| 其他应付款 | 25,407.12 | -- | 25,047.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,080.44 | 1,359.97 | 2,043.26 | 2,193.51 | |
| 其他流动负债 | 9,054.73 | 1,319.47 | 1,588.66 | 1,507.68 | |
| 流动负债合计 | 468,452.40 | 268,013.12 | 254,832.97 | 264,919.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,694.76 | 3,653.89 | 3,182.57 | 3,278.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.42 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,797.19 | 3,653.89 | 3,182.57 | 3,278.61 | |
| 负债合计 | 472,249.59 | 271,667.01 | 258,015.54 | 268,197.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | |
| 资本公积 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -247.52 | -300.38 | -82.99 | 110.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,683.63 | 15,753.25 | 15,753.25 | 15,753.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,068.10 | 219,720.79 | 216,451.11 | 223,010.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,905.53 | 362,574.99 | 359,522.70 | 366,275.54 | |
| 少数股东权益 | 7,935.03 | 6,698.39 | 5,899.72 | 6,958.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,840.56 | 369,273.38 | 365,422.42 | 373,234.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,090.15 | 640,940.39 | 623,437.95 | 641,432.29 | |
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