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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,143.93 | 135,115.98 | 113,184.31 | 82,684.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,103.91 | 20,602.71 | 20,259.26 | 24,737.45 | |
| 应收票据 | 381.04 | 898.22 | 1,907.03 | 1,293.95 | |
| 应收账款 | 13,722.87 | 19,704.48 | 18,352.23 | 23,443.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 195,114.94 | 116,236.43 | 124,470.76 | 144,330.95 | |
| 其他应收款(合计) | 9,698.09 | 6,132.31 | 6,135.38 | 7,325.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,698.09 | -- | 6,135.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 304,801.13 | 242,547.27 | 185,526.80 | 170,244.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,181.28 | 7,771.38 | 5,523.93 | 8,207.70 | |
| 流动资产合计 | 650,043.27 | 528,406.07 | 455,100.45 | 437,531.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,169.52 | 4,176.16 | 4,244.18 | 4,312.39 | |
| 固定资产净额 | 4,169.52 | -- | 4,244.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,645.09 | 5,686.79 | 5,935.51 | 6,410.27 | |
| 无形资产 | 687.47 | 682.34 | 738.20 | 650.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,579.96 | 3,847.05 | 4,171.71 | 4,483.11 | |
| 递延所得税资产 | 6,810.94 | 5,215.60 | 3,823.49 | 3,677.87 | |
| 其他非流动资产 | 6,113.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,047.76 | 24,107.94 | 23,413.10 | 23,533.70 | |
| 资产总计 | 683,091.03 | 552,514.01 | 478,513.54 | 461,065.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,406.18 | 26,000.00 | 13,000.00 | 44,910.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,918.27 | 103,966.53 | 53,021.49 | 35,583.11 | |
| 应付票据 | 146,958.78 | 96,495.92 | 45,051.86 | 30,589.07 | |
| 应付账款 | 9,959.48 | 7,470.61 | 7,969.63 | 4,994.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,959.24 | 9,447.52 | 9,408.01 | 8,291.26 | |
| 应交税费 | 8,627.39 | 13,577.81 | 10,954.95 | 9,439.15 | |
| 其他应付款(合计) | 32,245.45 | 38,353.32 | 36,235.51 | 34,549.21 | |
| 应付利息 | 66.75 | 30.15 | 14.81 | 54.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,178.70 | -- | 36,220.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,960.23 | 1,944.80 | 1,949.35 | 2,007.22 | |
| 其他流动负债 | 8,049.74 | 2,576.50 | 4,456.73 | 2,709.24 | |
| 流动负债合计 | 331,706.59 | 210,850.24 | 158,245.98 | 150,683.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,266.09 | 3,363.00 | 3,637.28 | 4,119.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,266.09 | 3,363.00 | 3,637.28 | 4,119.14 | |
| 负债合计 | 334,972.68 | 214,213.24 | 161,883.26 | 154,802.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | |
| 资本公积 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82.46 | 16.24 | 20.58 | -33.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,753.25 | 12,211.95 | 12,211.95 | 12,211.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,119.93 | 192,215.07 | 170,762.66 | 160,709.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,356.97 | 331,844.60 | 310,396.51 | 300,289.33 | |
| 少数股东权益 | 6,761.38 | 6,456.17 | 6,233.77 | 5,973.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,118.35 | 338,300.77 | 316,630.29 | 306,262.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 683,091.03 | 552,514.01 | 478,513.54 | 461,065.04 | |
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