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| 三角防务(300775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,274.23 | 4,321.33 | 34,827.89 | 2,490.12 | |
| 交易性金融资产 | 41,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,654.52 | 65,865.94 | 63,487.68 | 51,396.64 | |
| 应收票据 | 15,974.54 | 15,569.87 | 18,448.37 | -- | |
| 应收账款 | 43,679.98 | 50,296.06 | 45,039.31 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50.28 | 116.52 | 36.81 | 692.55 | |
| 其他应收款(合计) | 87.95 | 81.03 | 90.72 | 91.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87.95 | -- | 90.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,864.27 | 35,358.18 | 30,124.84 | 29,330.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 241.91 | 49,945.45 | 23,002.68 | 30,034.73 | |
| 流动资产合计 | 162,673.15 | 155,688.44 | 151,570.61 | 114,036.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,940.23 | 2,222.38 | 100.84 | 360.66 | |
| 在建工程 | 3,940.23 | -- | 100.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,373.03 | 57,809.41 | 58,446.26 | 58,881.66 | |
| 固定资产净额 | 57,373.03 | -- | 58,446.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,646.48 | 1,616.77 | 1,626.12 | 1,636.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36.91 | 29.50 | 31.85 | 33.13 | |
| 递延所得税资产 | 648.97 | 730.72 | 775.33 | 679.44 | |
| 其他非流动资产 | 93.82 | 415.59 | 104.64 | 102.59 | |
| 非流动资产合计 | 63,739.44 | 62,824.37 | 61,085.04 | 61,694.35 | |
| 资产总计 | 226,412.59 | 218,512.81 | 212,655.66 | 175,730.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,179.42 | 33,500.76 | 30,388.41 | 22,940.99 | |
| 应付票据 | 22,815.24 | 12,171.22 | 12,474.59 | -- | |
| 应付账款 | 15,364.18 | 21,329.54 | 17,913.81 | -- | |
| 预收款项 | 608.44 | 117.33 | 80.72 | 163.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 646.79 | 0.35 | 0.35 | 42.88 | |
| 应交税费 | 2,116.46 | 1,226.45 | 2,096.90 | 2,660.17 | |
| 其他应付款(合计) | 36.78 | 41.13 | 36.47 | 38.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36.78 | -- | 36.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,587.88 | 34,886.02 | 32,602.84 | 25,845.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65.93 | 86.52 | 93.22 | 93.47 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 65.93 | -- | 93.22 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,626.07 | 7,677.70 | 7,737.30 | 7,804.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,692.01 | 7,764.22 | 7,830.51 | 7,898.35 | |
| 负债合计 | 49,279.89 | 42,650.24 | 40,433.35 | 33,743.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | 44,595.00 | |
| 资本公积 | 77,280.22 | 77,280.22 | 77,280.22 | 56,235.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,472.93 | 3,597.20 | 3,597.20 | 3,597.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,829.56 | 45,435.16 | 41,794.89 | 37,559.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,132.70 | 175,862.57 | 172,222.30 | 141,986.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,132.70 | 175,862.57 | 172,222.30 | 141,986.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,412.59 | 218,512.81 | 212,655.66 | 175,730.44 | |
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