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| 三角防务(300775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,324.77 | 120,646.28 | 119,969.71 | 34,119.28 | |
| 交易性金融资产 | 8,135.72 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,494.27 | 67,799.69 | 68,258.04 | 64,494.92 | |
| 应收票据 | 22,345.33 | 15,572.74 | 11,635.35 | 17,621.79 | |
| 应收账款 | 43,148.95 | 52,226.95 | 56,622.70 | 46,873.13 | |
| 应收款项融资 | 6,501.71 | 1,950.34 | 1,350.34 | 2,276.02 | |
| 预付款项 | 1,622.54 | 1,290.46 | 1,355.12 | 80.26 | |
| 其他应收款(合计) | 52.43 | 251.57 | 168.65 | 48.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52.43 | -- | 168.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,982.80 | 97,499.80 | 85,788.34 | 79,438.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,418.64 | 3,487.90 | 3,669.52 | 3,972.43 | |
| 流动资产合计 | 324,575.37 | 305,926.04 | 280,559.71 | 184,429.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,829.50 | 14,468.48 | 11,094.34 | 10,078.32 | |
| 在建工程 | 5,829.50 | -- | 11,094.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,784.45 | 57,010.74 | 57,462.01 | 57,657.73 | |
| 固定资产净额 | 67,784.45 | -- | 57,462.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,159.38 | 6,204.04 | 6,204.63 | 6,182.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 169.71 | 177.04 | 155.22 | 99.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,336.25 | 1,322.43 | 1,305.95 | 1,023.45 | |
| 其他非流动资产 | 7,279.15 | 1,405.05 | 1,708.40 | 532.28 | |
| 非流动资产合计 | 88,558.44 | 80,587.79 | 77,930.56 | 75,573.86 | |
| 资产总计 | 413,133.81 | 386,513.82 | 358,490.26 | 260,003.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,363.14 | 63,861.81 | 46,525.20 | 32,661.94 | |
| 应付票据 | 33,969.36 | 28,009.70 | 22,790.26 | 10,008.95 | |
| 应付账款 | 39,393.78 | 35,852.11 | 23,734.94 | 22,652.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 848.55 | 2.05 | 177.16 | 177.16 | |
| 应交税费 | 3,591.51 | 2,724.40 | 1,959.72 | 1,524.42 | |
| 其他应付款(合计) | 31.12 | 173.25 | 85.44 | 27.35 | |
| 应付利息 | -- | 126.86 | 35.68 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31.12 | -- | 49.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,518.35 | 5,369.61 | 7,626.43 | 17,499.63 | |
| 流动负债合计 | 83,987.93 | 72,358.85 | 56,530.10 | 52,390.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 76,205.36 | 74,847.60 | 73,632.34 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 56.29 | 56.29 | 56.29 | 56.29 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 56.29 | -- | 56.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,217.35 | 7,316.42 | 7,395.49 | 7,474.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,479.00 | 82,220.30 | 81,084.11 | 7,530.85 | |
| 负债合计 | 167,466.93 | 154,579.15 | 137,614.21 | 59,921.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,552.17 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | |
| 资本公积 | 77,365.54 | 77,280.22 | 77,280.22 | 77,280.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,509.92 | 7,472.19 | 7,472.19 | 7,472.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,394.57 | 81,775.46 | 70,716.84 | 65,779.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,666.88 | 231,934.67 | 220,876.05 | 200,081.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,666.88 | 231,934.67 | 220,876.05 | 200,081.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,133.81 | 386,513.82 | 358,490.26 | 260,003.13 | |
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