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| 三角防务(300775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,750.86 | 37,048.19 | 22,208.23 | 5,102.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 34,000.00 | 54,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,028.31 | 72,262.48 | 73,145.70 | 71,663.63 | |
| 应收票据 | 22,584.08 | 21,465.22 | 13,110.63 | 12,571.76 | |
| 应收账款 | 41,444.24 | 50,797.26 | 60,035.07 | 59,091.87 | |
| 应收款项融资 | 2,186.02 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55.44 | 37.31 | 199.96 | 233.86 | |
| 其他应收款(合计) | 74.83 | 144.66 | 85.78 | 65.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74.83 | -- | 85.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,380.04 | 71,807.65 | 55,448.56 | 38,272.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,481.50 | 4,340.65 | 1,510.68 | 11.65 | |
| 流动资产合计 | 183,957.01 | 185,640.94 | 186,598.92 | 169,849.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,833.35 | 7,907.79 | 3,862.28 | 3,919.51 | |
| 在建工程 | 10,833.35 | -- | 3,862.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,247.77 | 56,523.10 | 56,367.02 | 56,660.58 | |
| 固定资产净额 | 57,247.77 | -- | 56,367.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,129.31 | 1,655.79 | 1,660.97 | 1,665.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 100.58 | 50.58 | 54.95 | 59.08 | |
| 递延所得税资产 | 946.85 | 877.74 | 794.81 | 756.20 | |
| 其他非流动资产 | 268.48 | 6,785.28 | 3,937.70 | 74.16 | |
| 非流动资产合计 | 75,526.34 | 73,800.28 | 66,677.73 | 63,135.46 | |
| 资产总计 | 259,483.35 | 259,441.22 | 253,276.64 | 232,984.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,979.88 | 65,586.70 | 61,132.79 | 41,553.16 | |
| 应付票据 | 20,915.28 | 24,669.26 | 34,042.60 | 24,969.08 | |
| 应付账款 | 16,064.60 | 40,917.44 | 27,090.18 | 16,584.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 841.06 | 68.41 | 68.41 | 68.25 | |
| 应交税费 | 1,119.44 | 876.06 | 1,649.36 | 2,640.00 | |
| 其他应付款(合计) | 23.94 | 24.24 | 22.96 | 5.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23.94 | -- | 22.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,074.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,233.24 | 66,897.02 | 63,248.32 | 44,502.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 66.07 | 64.87 | 65.74 | 65.93 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 66.07 | -- | 65.74 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,565.56 | 7,790.27 | 7,719.55 | 7,541.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,631.63 | 7,855.14 | 7,785.29 | 7,607.43 | |
| 负债合计 | 66,864.87 | 74,752.16 | 71,033.62 | 52,109.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | |
| 资本公积 | 77,280.22 | 77,280.22 | 77,280.22 | 77,280.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,472.19 | 5,472.93 | 5,472.93 | 5,472.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,316.08 | 52,385.91 | 49,939.88 | 48,571.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,618.48 | 184,689.06 | 182,243.03 | 180,874.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,618.48 | 184,689.06 | 182,243.03 | 180,874.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,483.35 | 259,441.22 | 253,276.64 | 232,984.49 | |
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