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| 三角防务(300775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,930.22 | 133,799.75 | 125,657.33 | 136,341.37 | |
| 交易性金融资产 | 1,971.95 | 2,020.22 | 2,020.00 | 4,019.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,220.52 | 146,370.37 | 126,234.08 | 100,529.81 | |
| 应收票据 | 48,898.42 | 35,150.81 | 22,934.14 | 15,447.85 | |
| 应收账款 | 80,322.10 | 111,219.56 | 103,299.94 | 85,081.96 | |
| 应收款项融资 | 2,445.67 | 2,499.12 | 1,254.45 | 1,256.71 | |
| 预付款项 | 215.34 | 490.33 | 713.33 | 1,890.11 | |
| 其他应收款(合计) | 66.52 | 141.06 | 447.74 | 69.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66.52 | -- | 447.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,004.28 | 110,690.37 | 119,288.97 | 105,391.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 296.32 | 230.70 | 181.18 | 54.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,081.11 | 150.95 | 4,387.10 | 296.96 | |
| 流动资产合计 | 571,231.93 | 396,392.87 | 380,184.18 | 349,849.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,496.91 | 10,653.32 | 6,107.25 | 4,389.68 | |
| 在建工程 | 18,496.91 | -- | 6,107.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,235.64 | 72,405.96 | 70,031.64 | 70,149.39 | |
| 固定资产净额 | 73,235.64 | -- | 70,031.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,134.99 | 6,130.43 | 6,094.25 | 6,140.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 139.32 | 151.16 | 163.00 | 158.66 | |
| 递延所得税资产 | 2,238.37 | 2,227.90 | 1,810.65 | 1,519.39 | |
| 其他非流动资产 | 25,590.88 | 24,112.43 | 21,947.33 | 10,555.32 | |
| 非流动资产合计 | 125,836.10 | 115,681.18 | 106,154.12 | 92,912.53 | |
| 资产总计 | 697,068.03 | 512,074.06 | 486,338.30 | 442,762.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,461.81 | 112,410.82 | 109,446.03 | 87,380.46 | |
| 应付票据 | 68,338.29 | 55,894.79 | 59,573.11 | 42,707.46 | |
| 应付账款 | 47,123.51 | 56,516.03 | 49,872.92 | 44,673.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,003.95 | 5.15 | 45.34 | 26.27 | |
| 应交税费 | 2,063.26 | 4,451.93 | 3,863.24 | 6,779.01 | |
| 其他应付款(合计) | 8,178.62 | 8,085.26 | 4,476.66 | 21.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,460.50 | -- | |
| 其他应付款 | 8,178.62 | -- | 16.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,000.69 | 47.36 | 860.67 | 3,463.55 | |
| 流动负债合计 | 136,793.02 | 135,830.91 | 129,186.39 | 98,268.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 475.91 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 80,864.43 | 79,488.44 | 78,111.25 | 77,475.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19.76 | 60.92 | 62.71 | 56.29 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19.76 | -- | 62.71 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 630.05 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,156.52 | 7,858.88 | 7,334.20 | 7,138.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 90,146.66 | 87,408.24 | 85,508.16 | 84,670.01 | |
| 负债合计 | 226,939.68 | 223,239.15 | 214,694.55 | 182,938.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,929.20 | 49,929.16 | 49,561.12 | 49,552.32 | |
| 资本公积 | 246,559.87 | 85,866.03 | 77,731.56 | 77,371.62 | |
| 减：库存股 | 8,066.56 | 8,066.56 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,376.92 | 11,509.92 | 11,509.92 | 11,509.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,534.62 | 133,801.83 | 117,046.41 | 105,545.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,128.35 | 288,834.91 | 271,643.75 | 259,823.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,128.35 | 288,834.91 | 271,643.75 | 259,823.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 697,068.03 | 512,074.06 | 486,338.30 | 442,762.47 | |
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