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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,816.80 | 30,856.94 | 15,246.20 | 45,870.78 | 26,967.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.03 | 1,089.66 | 688.17 | 1,468.48 | 977.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,762.83 | 31,946.60 | 15,934.37 | 47,339.26 | 27,944.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,783.04 | 24,375.63 | 14,924.41 | 44,489.92 | 29,133.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,207.82 | 2,934.07 | 1,698.73 | 3,816.98 | 2,928.58 |
| 支付的各项税费 | 3,818.15 | 2,590.51 | 1,011.25 | 5,392.60 | 4,827.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.09 | 500.91 | 234.54 | 989.30 | 878.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,080.09 | 30,401.12 | 17,868.93 | 54,688.80 | 37,768.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,682.74 | 1,545.48 | -1,934.56 | -7,349.54 | -9,824.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,440.24 | 1,440.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.77 | 5.74 | 0.02 | 0.36 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.77 | 5.74 | 0.02 | 143,440.60 | 143,440.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,692.33 | 3,402.41 | 724.03 | 16,150.29 | 13,203.44 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | 100,500.00 | 100,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,692.33 | 3,402.41 | 724.03 | 116,650.29 | 113,703.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,675.56 | -3,396.67 | -724.01 | 26,790.31 | 29,737.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,299.01 | 89,299.01 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,399.01 | 89,399.01 | -- | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,112.65 | 4,112.65 | -- | 4,955.00 | 4,938.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.79 | 109.49 | -- | 320.00 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,343.44 | 4,222.14 | -- | 5,275.00 | 4,978.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,055.57 | 85,176.86 | -- | -5,175.00 | -4,978.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,062.74 | 83,325.66 | -2,658.57 | 14,265.77 | 14,934.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,334.22 | 36,334.22 | 36,334.22 | 22,068.45 | 22,068.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,396.97 | 119,659.89 | 33,675.66 | 36,334.22 | 37,002.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,513.41 | -- | 20,440.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 340.17 | -- | 1,985.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,685.57 | -- | 3,069.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.34 | -- | 68.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.35 | -- | 29.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.47 | -- | 1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.49 | -- | 9.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -78.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,440.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -359.10 | -- | -297.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,543.85 | -- | -37,654.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,465.62 | -- | -11,496.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,172.43 | -- | 18,012.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,545.48 | -- | -7,349.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,659.89 | -- | 36,334.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,334.22 | -- | 22,068.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 83,325.66 | -- | 14,265.77 | -- |
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