三角防务

- 300775

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三角防务(300775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,815.0411,680.79102,044.4960,816.8030,856.94
收到的税费返还3,226.57--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,513.654,502.506,132.561,946.031,089.66
经营活动现金流入小计42,555.2616,183.30108,177.0562,762.8331,946.60
购买商品、接受劳务支付的现金30,575.8411,439.7255,077.2535,783.0424,375.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,655.112,219.675,590.334,207.822,934.07
支付的各项税费12,798.052,862.545,463.073,818.152,590.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,708.93512.954,669.331,271.09500.91
经营活动现金流出小计48,737.9317,034.8870,799.9845,080.0930,401.12
经营活动产生的现金流量净额-6,182.68-851.5837,377.0717,682.741,545.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.008,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金203.13175.1349.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.28-0.0416.7716.775.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,236.418,175.095,066.2316.775.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,382.474,305.4413,653.435,692.333,402.41
投资所支付的现金4,000.004,000.0013,000.0013,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,382.478,305.4426,653.4318,692.333,402.41
投资活动产生的现金流量净额-11,146.05-130.35-21,587.20-18,675.56-3,396.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,470.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,470.00----
取得借款收到的现金10,000.00--89,299.0189,299.0189,299.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计10,000.00--90,869.0189,399.0189,399.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,934.35--4,112.654,112.654,112.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金370.00--1,720.79230.79109.49
筹资活动现金流出小计4,304.35--5,833.444,343.444,222.14
筹资活动产生的现金流量净额5,695.65--85,035.5785,055.5785,176.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,633.08-981.93100,825.4484,062.7483,325.66
加:期初现金及现金等价物余额137,159.66137,159.6636,334.2236,334.2236,334.22
六、期末现金及现金等价物余额125,526.58136,177.73137,159.66120,396.97119,659.89
附注
净利润30,112.34--41,228.88--16,513.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备727.03--979.29--340.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,032.45--3,461.19--1,685.57
无形资产摊销91.24--169.93--80.34
长期待摊费用摊销22.62--35.76--14.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----11.41---9.47
固定资产报废损失50.77--181.01--3.49
公允价值变动损失-39.55--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-42.26---40.49----
投资损失-8.46--------
递延所得税资产减少-474.40---389.40---359.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17,472.80---25,962.59---9,543.85
经营性应收项目的减少-55,729.82---6,025.73---4,465.62
经营性应付项目的增加30,324.49--23,120.24---3,172.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,159.19--1,260.10----
经营活动产生现金流量净额-6,182.68--37,377.07--1,545.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,526.58--137,159.66--119,659.89
现金的期初余额137,159.66--36,334.22--36,334.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,633.08--100,825.44--83,325.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶