三角防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三角防务(300775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,816.8030,856.9415,246.2045,870.7826,967.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,946.031,089.66688.171,468.48977.03
经营活动现金流入小计62,762.8331,946.6015,934.3747,339.2627,944.12
购买商品、接受劳务支付的现金35,783.0424,375.6314,924.4144,489.9229,133.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,207.822,934.071,698.733,816.982,928.58
支付的各项税费3,818.152,590.511,011.255,392.604,827.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,271.09500.91234.54989.30878.23
经营活动现金流出小计45,080.0930,401.1217,868.9354,688.8037,768.25
经营活动产生的现金流量净额17,682.741,545.48-1,934.56-7,349.54-9,824.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------142,000.00142,000.00
取得投资收益所收到的现金------1,440.241,440.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.775.740.020.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16.775.740.02143,440.60143,440.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,692.333,402.41724.0316,150.2913,203.44
投资所支付的现金13,000.00----100,500.00100,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,692.333,402.41724.03116,650.29113,703.44
投资活动产生的现金流量净额-18,675.56-3,396.67-724.0126,790.3129,737.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,299.0189,299.01------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.00--
筹资活动现金流入小计89,399.0189,399.01--100.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,112.654,112.65--4,955.004,938.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金230.79109.49--320.0040.00
筹资活动现金流出小计4,343.444,222.14--5,275.004,978.82
筹资活动产生的现金流量净额85,055.5785,176.86---5,175.00-4,978.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额84,062.7483,325.66-2,658.5714,265.7714,934.21
加:期初现金及现金等价物余额36,334.2236,334.2236,334.2222,068.4522,068.45
六、期末现金及现金等价物余额120,396.97119,659.8933,675.6636,334.2237,002.66
附注
净利润--16,513.41--20,440.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--340.17--1,985.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,685.57--3,069.42--
无形资产摊销--80.34--68.99--
长期待摊费用摊销--14.35--29.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.47--1.38--
固定资产报废损失--3.49--9.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------78.13--
投资损失-------1,440.24--
递延所得税资产减少---359.10---297.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,543.85---37,654.90--
经营性应收项目的减少---4,465.62---11,496.29--
经营性应付项目的增加---3,172.43--18,012.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,545.48---7,349.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,659.89--36,334.22--
现金的期初余额--36,334.22--22,068.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--83,325.66--14,265.77--
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