三角防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三角防务(300775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,963.6536,815.0411,680.79102,044.4960,816.80
收到的税费返还3,956.043,226.57------
收到的其他与经营活动有关的现金4,529.282,513.654,502.506,132.561,946.03
经营活动现金流入小计84,448.9742,555.2616,183.30108,177.0562,762.83
购买商品、接受劳务支付的现金54,067.7930,575.8411,439.7255,077.2535,783.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,332.923,655.112,219.675,590.334,207.82
支付的各项税费16,471.2512,798.052,862.545,463.073,818.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,656.301,708.93512.954,669.331,271.09
经营活动现金流出小计78,528.2648,737.9317,034.8870,799.9845,080.09
经营活动产生的现金流量净额5,920.71-6,182.68-851.5837,377.0717,682.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,300.0010,000.008,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金263.26203.13175.1349.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.3033.28-0.0416.7716.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,596.5610,236.418,175.095,066.2316.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,918.5217,382.474,305.4413,653.435,692.33
投资所支付的现金14,300.004,000.004,000.0013,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,218.5221,382.478,305.4426,653.4318,692.33
投资活动产生的现金流量净额-22,621.97-11,146.05-130.35-21,587.20-18,675.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,066.56----1,470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,470.00--
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--89,299.0189,299.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金350.00----100.00100.00
筹资活动现金流入小计18,416.5610,000.00--90,869.0189,399.01
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,886.203,934.35--4,112.654,112.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金370.00370.00--1,720.79230.79
筹资活动现金流出小计5,256.204,304.35--5,833.444,343.44
筹资活动产生的现金流量净额13,160.365,695.65--85,035.5785,055.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,540.89-11,633.08-981.93100,825.4484,062.74
加:期初现金及现金等价物余额137,159.66137,159.66137,159.6636,334.2236,334.22
六、期末现金及现金等价物余额133,618.77125,526.58136,177.73137,159.66120,396.97
附注
净利润--30,112.34--41,228.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--727.03--979.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,032.45--3,461.19--
无形资产摊销--91.24--169.93--
长期待摊费用摊销--22.62--35.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.41--
固定资产报废损失--50.77--181.01--
公允价值变动损失---39.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42.26---40.49--
投资损失---8.46------
递延所得税资产减少---474.40---389.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,472.80---25,962.59--
经营性应收项目的减少---55,729.82---6,025.73--
经营性应付项目的增加--30,324.49--23,120.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,159.19--1,260.10--
经营活动产生现金流量净额---6,182.68--37,377.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,526.58--137,159.66--
现金的期初余额--137,159.66--36,334.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,633.08--100,825.44--
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