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三角防务(300775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,963.65 | 36,815.04 | 11,680.79 | 102,044.49 | 60,816.80 |
收到的税费返还 | 3,956.04 | 3,226.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,529.28 | 2,513.65 | 4,502.50 | 6,132.56 | 1,946.03 |
经营活动现金流入小计 | 84,448.97 | 42,555.26 | 16,183.30 | 108,177.05 | 62,762.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,067.79 | 30,575.84 | 11,439.72 | 55,077.25 | 35,783.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,332.92 | 3,655.11 | 2,219.67 | 5,590.33 | 4,207.82 |
支付的各项税费 | 16,471.25 | 12,798.05 | 2,862.54 | 5,463.07 | 3,818.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.30 | 1,708.93 | 512.95 | 4,669.33 | 1,271.09 |
经营活动现金流出小计 | 78,528.26 | 48,737.93 | 17,034.88 | 70,799.98 | 45,080.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,920.71 | -6,182.68 | -851.58 | 37,377.07 | 17,682.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 263.26 | 203.13 | 175.13 | 49.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.30 | 33.28 | -0.04 | 16.77 | 16.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,596.56 | 10,236.41 | 8,175.09 | 5,066.23 | 16.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,918.52 | 17,382.47 | 4,305.44 | 13,653.43 | 5,692.33 |
投资所支付的现金 | 14,300.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,218.52 | 21,382.47 | 8,305.44 | 26,653.43 | 18,692.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,621.97 | -11,146.05 | -130.35 | -21,587.20 | -18,675.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,066.56 | -- | -- | 1,470.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,470.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 89,299.01 | 89,299.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 18,416.56 | 10,000.00 | -- | 90,869.01 | 89,399.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,886.20 | 3,934.35 | -- | 4,112.65 | 4,112.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | 1,720.79 | 230.79 |
筹资活动现金流出小计 | 5,256.20 | 4,304.35 | -- | 5,833.44 | 4,343.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,160.36 | 5,695.65 | -- | 85,035.57 | 85,055.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,540.89 | -11,633.08 | -981.93 | 100,825.44 | 84,062.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,159.66 | 137,159.66 | 137,159.66 | 36,334.22 | 36,334.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,618.77 | 125,526.58 | 136,177.73 | 137,159.66 | 120,396.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,112.34 | -- | 41,228.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 727.03 | -- | 979.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,032.45 | -- | 3,461.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 91.24 | -- | 169.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.62 | -- | 35.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50.77 | -- | 181.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39.55 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -42.26 | -- | -40.49 | -- |
投资损失 | -- | -8.46 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -474.40 | -- | -389.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -17,472.80 | -- | -25,962.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,729.82 | -- | -6,025.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,324.49 | -- | 23,120.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,159.19 | -- | 1,260.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,182.68 | -- | 37,377.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 125,526.58 | -- | 137,159.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 137,159.66 | -- | 36,334.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,633.08 | -- | 100,825.44 | -- |
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