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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,289.84 | 12,222.09 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.86 | 709.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,347.70 | 12,931.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,577.54 | 10,109.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,137.14 | 1,151.80 | |||
| 支付的各项税费 | 1,367.41 | 1,231.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 852.90 | 785.96 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,934.98 | 13,278.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,587.28 | -346.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,200.00 | 5,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.43 | 17.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.66 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,568.10 | 5,017.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,139.10 | 2,581.46 | |||
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | 17,200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,339.10 | 19,781.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,771.00 | -14,763.94 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,760.00 | 28,760.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.50 | 10.50 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,770.50 | 28,770.50 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 19,251.70 | 16,351.70 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 306.57 | 275.54 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 862.80 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,421.07 | 16,627.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,349.43 | 12,143.26 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,008.85 | -2,967.43 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,672.03 | 5,672.03 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,663.17 | 2,704.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,911.48 | -321.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,978.36 | 491.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,559.00 | 1,227.59 | |||
| 无形资产摊销 | 59.16 | 28.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2.50 | 1.25 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.91 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 169.93 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 306.57 | 275.54 | |||
| 投资损失 | -184.43 | -17.52 | |||
| 递延所得税资产减少 | -264.87 | -67.33 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,132.88 | -8,492.66 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,735.39 | 2,445.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,847.59 | 3,656.84 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 862.80 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,587.28 | -346.75 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,663.17 | 2,704.60 | |||
| 现金的期初余额 | 5,672.03 | 5,672.03 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,008.85 | -2,967.43 | |||
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