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三角防务(300775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,470.90 | 97,676.97 | 77,674.71 | 40,468.14 | |
收到的税费返还 | 3,975.29 | 3,975.29 | 2,780.67 | 1,954.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,907.75 | 9,479.01 | 5,303.17 | 2,164.74 | |
经营活动现金流入小计 | 161,353.93 | 111,131.27 | 85,758.55 | 44,587.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,946.79 | 87,265.53 | 59,118.63 | 22,819.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,751.75 | 6,793.01 | 4,709.47 | 2,970.63 | |
支付的各项税费 | 33,604.83 | 21,312.38 | 13,537.58 | 3,348.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.64 | 2,337.87 | 1,616.61 | 791.87 | |
经营活动现金流出小计 | 165,394.02 | 117,708.80 | 78,982.28 | 29,929.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,040.09 | -6,577.53 | 6,776.27 | 14,657.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | -28.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 6.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,060.39 | 12,060.39 | 12,060.39 | 1,978.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,419.80 | 23,835.36 | 13,458.23 | 4,394.93 | |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,419.80 | 39,835.36 | 23,458.23 | 14,394.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,359.41 | -27,774.97 | -11,397.84 | -12,416.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,034.72 | 2,034.72 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 67,150.88 | 49,970.22 | 30,181.75 | 7,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,535.60 | 52,354.93 | 30,181.75 | 7,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 461.63 | 2.16 | 2.16 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,767.74 | 6,502.97 | 737.92 | 10.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 949.25 | 948.65 | 592.03 | 592.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,178.62 | 7,453.79 | 1,332.11 | 602.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,356.97 | 44,901.15 | 28,849.64 | 7,297.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42.52 | 10,548.64 | 24,228.07 | 9,538.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,753.40 | 316,753.40 | 316,753.40 | 316,753.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 316,710.88 | 327,302.05 | 340,981.47 | 326,291.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,452.25 | -- | 42,088.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,272.08 | -- | 2,064.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,932.55 | -- | 2,344.79 | -- | |
无形资产摊销 | 214.82 | -- | 105.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 48.96 | -- | 23.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 63.76 | -- | 62.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 520.53 | -- | -204.91 | -- | |
投资损失 | -892.68 | -- | -78.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -882.77 | -- | -974.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.08 | -- | -4.61 | -- | |
存货的减少 | 20,153.78 | -- | 14,408.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -132,798.05 | -- | -67,269.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,816.29 | -- | 7,183.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,236.59 | -- | 2,079.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,040.09 | -- | 6,776.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 316,710.88 | -- | 340,981.47 | -- | |
现金的期初余额 | 316,753.40 | -- | 316,753.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -42.52 | -- | 24,228.07 | -- |
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