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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,186.56 | 22,890.12 | 15,413.89 | 8,534.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.70 | 872.41 | 133.19 | 20.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,246.26 | 23,762.53 | 15,547.09 | 8,555.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,302.07 | 17,911.01 | 10,653.87 | 6,048.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,810.10 | 2,945.98 | 2,109.68 | 1,200.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,923.21 | 4,574.23 | 3,028.76 | 800.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.77 | 882.68 | 647.69 | 315.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,322.14 | 26,313.90 | 16,440.00 | 8,365.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,924.12 | -2,551.37 | -892.92 | 190.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,000.00 | 52,000.00 | 29,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 942.40 | 540.62 | 301.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,943.60 | 52,541.82 | 29,302.51 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,586.84 | 3,570.90 | 781.52 | 580.81 | |
| 投资所支付的现金 | 134,500.00 | 101,500.00 | 52,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,086.84 | 105,070.90 | 52,781.52 | 30,580.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,143.24 | -52,529.07 | -23,479.01 | -30,579.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,000.00 | 27,318.96 | 27,318.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,504.05 | 185.09 | 185.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,504.05 | 27,504.05 | 27,504.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,901.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,083.63 | 1,083.63 | 1,079.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,984.63 | 1,083.63 | 1,079.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,519.42 | 26,420.42 | 26,424.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,699.71 | -28,660.02 | 2,052.33 | -30,388.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,768.16 | 32,768.16 | 32,768.16 | 32,768.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,068.45 | 4,108.14 | 34,820.48 | 2,379.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,218.10 | -- | 9,352.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,467.36 | -- | 1,423.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,052.51 | -- | 1,511.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.57 | -- | 21.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.83 | -- | 4.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -942.40 | -- | -301.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.97 | -- | -133.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,359.75 | -- | -395.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,261.84 | -- | -18,556.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,635.62 | -- | 6,181.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,924.12 | -- | -892.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,068.45 | -- | 34,820.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,768.16 | -- | 32,768.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,699.71 | -- | 2,052.33 | -- | |
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