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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,196.28 | 75,963.65 | 36,815.04 | 11,680.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,014.88 | 3,956.04 | 3,226.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,297.35 | 4,529.28 | 2,513.65 | 4,502.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,508.52 | 84,448.97 | 42,555.26 | 16,183.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,010.21 | 54,067.79 | 30,575.84 | 11,439.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,174.57 | 5,332.92 | 3,655.11 | 2,219.67 | |
| 支付的各项税费 | 21,445.05 | 16,471.25 | 12,798.05 | 2,862.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.87 | 2,656.30 | 1,708.93 | 512.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,996.70 | 78,528.26 | 48,737.93 | 17,034.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,511.81 | 5,920.71 | -6,182.68 | -851.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 20,300.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.53 | 263.26 | 203.13 | 175.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.40 | 33.30 | 33.28 | -0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,626.93 | 20,596.56 | 10,236.41 | 8,175.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,310.11 | 28,918.52 | 17,382.47 | 4,305.44 | |
| 投资所支付的现金 | 14,300.00 | 14,300.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,610.11 | 43,218.52 | 21,382.47 | 8,305.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,983.18 | -22,621.97 | -11,146.05 | -130.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,232.13 | 8,066.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,645.32 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 914.15 | 350.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,791.59 | 18,416.56 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,169.41 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,009.85 | 4,886.20 | 3,934.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.22 | 370.00 | 370.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,726.48 | 5,256.20 | 4,304.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,065.12 | 13,160.36 | 5,695.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,593.74 | -3,540.89 | -11,633.08 | -981.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,159.66 | 137,159.66 | 137,159.66 | 137,159.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,753.40 | 133,618.77 | 125,526.58 | 136,177.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,467.54 | -- | 30,112.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,741.30 | -- | 727.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,198.36 | -- | 2,032.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.07 | -- | 91.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.31 | -- | 22.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.78 | -- | 50.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.72 | -- | -39.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.88 | -- | -42.26 | -- | |
| 投资损失 | -49.63 | -- | -8.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -902.12 | -- | -474.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 630.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,789.59 | -- | -17,472.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,364.66 | -- | -55,729.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,837.60 | -- | 30,324.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,158.27 | -- | 1,159.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,511.81 | -- | -6,182.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,753.40 | -- | 125,526.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,159.66 | -- | 137,159.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179,593.74 | -- | -11,633.08 | -- | |
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