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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,870.78 | 26,967.08 | 19,683.71 | 4,782.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.48 | 977.03 | 476.36 | 87.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,339.26 | 27,944.12 | 20,160.07 | 4,875.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,489.92 | 29,133.53 | 12,962.42 | 6,870.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,816.98 | 2,928.58 | 2,098.78 | 1,305.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,392.60 | 4,827.91 | 3,410.38 | 1,058.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 989.30 | 878.23 | 418.54 | 218.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,688.80 | 37,768.25 | 18,890.12 | 9,453.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,349.54 | -9,824.14 | 1,269.95 | -4,578.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,000.00 | 142,000.00 | 108,000.00 | 53,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,440.24 | 1,440.24 | 1,125.32 | 602.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,440.60 | 143,440.60 | 109,125.62 | 54,102.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,150.29 | 13,203.44 | 4,791.97 | 196.45 | |
| 投资所支付的现金 | 100,500.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 66,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,650.29 | 113,703.44 | 105,291.97 | 66,696.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,790.31 | 29,737.16 | 3,833.64 | -12,593.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,955.00 | 4,938.82 | 4,938.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 40.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,275.00 | 4,978.82 | 4,963.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,175.00 | -4,978.82 | -4,963.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,265.77 | 14,934.21 | 139.78 | -17,172.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,068.45 | 22,068.45 | 22,068.45 | 22,068.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,334.22 | 37,002.66 | 22,208.23 | 4,896.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,440.78 | -- | 10,065.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,985.84 | -- | 1,222.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,069.42 | -- | 1,483.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.99 | -- | 40.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.38 | -- | 7.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | -1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.51 | -- | 9.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -78.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,440.24 | -- | -1,125.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.87 | -- | -145.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,654.90 | -- | -16,446.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,496.29 | -- | -16,017.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,012.60 | -- | 22,177.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,349.54 | -- | 1,269.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,334.22 | -- | 22,208.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,068.45 | -- | 22,068.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,265.77 | -- | 139.78 | -- | |
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