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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,046.72 | 20,762.71 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.99 | 385.96 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,127.71 | 21,148.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,249.54 | 4,041.23 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,002.06 | 1,573.62 | |||
| 支付的各项税费 | 2,547.85 | 1,332.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.09 | 663.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 17,803.55 | 7,610.26 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,324.16 | 13,538.41 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 10,600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.52 | 228.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,263.00 | 3,255.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,091.52 | 14,083.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,434.79 | 935.35 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,034.79 | 7,535.35 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,056.73 | 6,548.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 359.34 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,359.34 | 1,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.54 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 807.34 | 359.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 827.88 | 359.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 531.46 | 640.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,912.35 | 20,727.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,663.17 | 4,663.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,575.53 | 25,390.41 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,253.94 | 6,172.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 574.93 | 249.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,720.48 | 1,359.06 | |||
| 无形资产摊销 | 43.25 | 21.75 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2.60 | 1.35 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.96 | 8.52 | |||
| 固定资产报废损失 | 10.00 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 20.54 | -- | |||
| 投资损失 | -228.52 | -228.52 | |||
| 递延所得税资产减少 | 59.09 | -29.94 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,541.50 | -4,302.36 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,525.38 | 1,415.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,871.77 | 8,870.76 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,324.16 | 13,538.41 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 27,575.53 | 25,390.41 | |||
| 现金的期初余额 | 4,663.17 | 4,663.17 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,912.35 | 20,727.24 | |||
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