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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,553.34 | 8,506.58 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 27,113.94 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 27,113.94 | 24,205.39 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 61.88 | 798.60 | |||
| 其他应收款(合计) | 6,593.14 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 6,593.14 | 7,033.99 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 138.45 | 115.16 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 19.52 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,134.13 | -- | |||
| 流动资产合计 | 54,594.88 | 40,679.25 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 176.07 | 210.60 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | 2.36 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 15,191.30 | -- | |||
| 固定资产净额 | 15,191.30 | 14,887.30 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 9,445.28 | -- | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | 260.36 | |||
| 递延所得税资产 | 227.07 | 13.01 | |||
| 其他非流动资产 | 240.18 | 560.27 | |||
| 非流动资产合计 | 25,279.90 | 15,933.89 | |||
| 资产总计 | 79,874.78 | 56,613.14 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,300.00 | 4,600.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 6,959.37 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 6,959.37 | 6,864.46 | |||
| 预收款项 | 150.01 | 400.00 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 11,459.79 | 8,650.57 | |||
| 应交税费 | 1,936.41 | 2,025.18 | |||
| 其他应付款(合计) | 6,512.76 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 6,512.76 | 7,807.38 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 475.50 | 274.17 | |||
| 其他流动负债 | 645.66 | -- | |||
| 流动负债合计 | 37,439.49 | 30,621.77 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 951.89 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 1,506.51 | -- | |||
| 长期应付款 | 1,506.51 | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 4,718.72 | 21.49 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 6,225.22 | 973.38 | |||
| 负债合计 | 43,664.72 | 31,595.14 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.00 | 10,000.00 | |||
| 资本公积 | 2,824.74 | 1.88 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 36.66 | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 21,306.01 | 14,691.13 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,547.41 | 24,693.02 | |||
| 少数股东权益 | 1,662.65 | 324.98 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,210.07 | 25,017.99 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,874.78 | 56,613.14 | |||
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