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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,744.34 | 34,627.31 | 35,716.41 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 75,765.43 | 84,021.16 | 79,003.82 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 75,765.43 | 84,021.16 | 79,003.82 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 536.57 | 851.86 | 631.95 | ||
| 其他应收款(合计) | 13,442.37 | 13,431.52 | 15,708.05 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 13,442.37 | 13,431.52 | 15,708.05 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 463.55 | 1,266.18 | 959.71 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,523.75 | 3,403.85 | 3,004.67 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 4,436.92 | 4,700.99 | 4,709.35 | ||
| 流动资产合计 | 156,912.93 | 142,302.87 | 139,733.95 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 11,287.78 | 10,847.05 | 11,183.01 | ||
| 长期股权投资 | 2,484.42 | 8.70 | 8.70 | ||
| 投资性房地产 | 558.39 | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,423.89 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,423.89 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 57,843.31 | 54,665.63 | 54,939.88 | ||
| 固定资产净额 | 57,843.31 | 54,665.63 | 54,939.88 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 32,159.39 | 32,719.96 | 33,560.20 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 919.99 | 905.62 | 964.45 | ||
| 递延所得税资产 | 929.99 | 946.82 | 879.25 | ||
| 其他非流动资产 | 1,005.19 | 5,981.30 | 1,187.46 | ||
| 非流动资产合计 | 108,656.46 | 106,104.50 | 102,737.67 | ||
| 资产总计 | 265,569.39 | 248,407.37 | 242,471.62 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,679.88 | 54,579.88 | 62,069.88 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,708.95 | 22,539.02 | 24,597.66 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 24,708.95 | 22,539.02 | 24,597.66 | ||
| 预收款项 | 16.42 | 379.38 | 412.12 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 21,727.00 | 18,687.75 | 18,061.86 | ||
| 应交税费 | 4,475.54 | 3,797.77 | 3,025.01 | ||
| 其他应付款(合计) | 2,913.01 | 2,196.78 | 3,361.29 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | 1,382.55 | ||
| 其他应付款 | 2,913.01 | 2,196.78 | 1,978.74 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,626.72 | 10,980.72 | 9,041.05 | ||
| 其他流动负债 | 2,977.65 | 3,496.38 | 3,378.57 | ||
| 流动负债合计 | 126,125.17 | 116,657.68 | 123,947.43 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 578.20 | 709.61 | 709.61 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 9,919.58 | 9,755.30 | 7,921.62 | ||
| 长期应付款 | 9,919.58 | 9,755.30 | 7,921.62 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 19,796.85 | 20,507.64 | 20,883.33 | ||
| 递延所得税负债 | 1,194.79 | 783.27 | 349.53 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 31,489.42 | 31,755.82 | 29,864.09 | ||
| 负债合计 | 157,614.59 | 148,413.50 | 153,811.53 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.00 | 10,380.00 | 10,380.00 | ||
| 资本公积 | 2,824.74 | 2,824.74 | 2,824.74 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,092.51 | 92.58 | 92.58 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 84,204.61 | 78,848.42 | 68,498.25 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,501.86 | 92,145.74 | 81,795.57 | ||
| 少数股东权益 | 8,452.94 | 7,848.13 | 6,864.53 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,954.80 | 99,993.87 | 88,660.09 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,569.39 | 248,407.37 | 242,471.62 | ||
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