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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,826.03 | 116,952.19 | 107,768.59 | 122,414.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,046.34 | 140,287.54 | 141,424.22 | 123,592.59 | |
| 应收票据 | 13.33 | 493.71 | 648.89 | 386.04 | |
| 应收账款 | 150,033.01 | 139,793.83 | 140,775.34 | 123,206.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 612.99 | 573.07 | 3.08 | 541.80 | |
| 其他应收款(合计) | 23,324.57 | 23,733.04 | 23,475.30 | 21,829.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,324.57 | -- | 23,475.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,552.81 | 954.26 | 707.54 | 802.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,276.73 | 7,113.45 | 7,252.27 | 7,110.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,260.02 | 9,184.51 | 8,671.64 | 8,743.62 | |
| 流动资产合计 | 317,086.02 | 308,700.75 | 301,907.40 | 305,003.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,596.51 | 17,060.39 | 16,458.91 | 16,271.71 | |
| 长期股权投资 | 37,731.72 | 36,907.80 | 33,610.09 | 32,124.96 | |
| 投资性房地产 | 453.40 | 466.52 | 479.64 | 492.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | 49.85 | 47.11 | 47.11 | |
| 在建工程 | -- | -- | 47.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,908.59 | 76,316.89 | 77,743.97 | 66,640.28 | |
| 固定资产净额 | 77,908.59 | -- | 77,743.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,269.87 | 16,075.41 | 16,703.78 | 14,269.35 | |
| 无形资产 | 28,340.80 | 29,405.27 | 30,357.52 | 30,944.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,811.89 | 4,834.68 | 4,834.68 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,255.16 | 808.72 | 871.29 | 971.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,995.40 | 2,212.90 | 2,246.97 | 1,614.59 | |
| 其他非流动资产 | 15,704.84 | 13,477.60 | 13,350.82 | 21,809.15 | |
| 非流动资产合计 | 205,141.68 | 197,689.53 | 196,778.29 | 185,259.51 | |
| 资产总计 | 522,227.70 | 506,390.27 | 498,685.69 | 490,262.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,450.00 | 56,605.00 | 65,303.27 | 77,076.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,499.94 | 39,476.51 | 40,856.20 | 36,616.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,499.94 | 39,476.51 | 40,856.20 | 36,616.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,094.41 | 25,701.80 | 26,195.57 | 25,342.02 | |
| 应交税费 | 9,148.25 | 7,301.22 | 6,823.74 | 8,083.31 | |
| 其他应付款(合计) | 2,755.41 | 3,762.72 | 5,423.58 | 1,973.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,595.99 | 3,191.98 | -- | |
| 其他应付款 | 2,755.41 | -- | 2,231.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,430.20 | 9,721.98 | 10,646.62 | 8,606.54 | |
| 其他流动负债 | 3,326.92 | 4,721.56 | 4,507.74 | 1,663.04 | |
| 流动负债合计 | 155,911.95 | 149,164.90 | 161,517.16 | 160,541.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,050.00 | 24,900.00 | 16,350.00 | 11,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,919.48 | 7,309.87 | 7,301.34 | 5,674.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 230.99 | 425.47 | 2,454.96 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 425.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,777.57 | 20,300.69 | 20,551.49 | 20,222.34 | |
| 递延所得税负债 | 2,297.74 | 2,847.62 | 2,813.03 | 2,814.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,044.79 | 55,589.16 | 47,441.34 | 42,966.41 | |
| 负债合计 | 212,956.73 | 204,754.06 | 208,958.49 | 203,507.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,680.00 | 27,680.00 | 27,680.00 | 13,840.00 | |
| 资本公积 | 82,367.19 | 81,925.94 | 81,925.94 | 95,765.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,696.69 | 3,925.49 | 3,925.49 | 3,925.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,314.99 | 169,145.83 | 158,310.08 | 157,375.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,058.87 | 282,677.27 | 271,841.52 | 270,906.44 | |
| 少数股东权益 | 21,212.10 | 18,958.95 | 17,885.68 | 15,848.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,270.97 | 301,636.21 | 289,727.19 | 286,754.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,227.70 | 506,390.27 | 498,685.69 | 490,262.58 | |
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