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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,071.60 | 165,359.47 | 88,414.33 | 63,149.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 20,000.00 | 60,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,987.24 | 109,926.99 | 117,288.84 | 97,702.65 | |
| 应收票据 | 871.00 | 17.84 | -- | -- | |
| 应收账款 | 102,116.24 | 109,909.15 | 117,288.84 | 97,702.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 466.47 | 516.96 | 398.40 | 1,307.26 | |
| 其他应收款(合计) | 23,887.43 | 27,290.71 | 14,529.93 | 13,783.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,887.43 | -- | 14,529.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 855.00 | 851.81 | 708.52 | 970.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,724.46 | 4,518.51 | 3,820.34 | 3,594.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,257.88 | 7,632.96 | 5,800.19 | 3,980.55 | |
| 流动资产合计 | 286,487.49 | 316,097.43 | 250,960.55 | 244,488.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,728.33 | 12,365.41 | 12,641.87 | 11,653.04 | |
| 长期股权投资 | 31,838.54 | 2,889.47 | 2,798.16 | 2,699.00 | |
| 投资性房地产 | 505.89 | 519.02 | 532.14 | 545.27 | |
| 在建工程(合计) | 47.11 | 403.70 | 403.70 | 1,423.89 | |
| 在建工程 | 47.11 | -- | 403.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,001.42 | 68,396.85 | 63,625.40 | 56,225.36 | |
| 固定资产净额 | 73,001.42 | -- | 63,625.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,895.14 | 34,365.02 | 31,701.10 | 31,282.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,085.60 | 699.73 | 730.72 | 823.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,852.57 | 1,083.82 | 1,161.16 | 1,035.30 | |
| 其他非流动资产 | 14,269.23 | 1,765.32 | 1,331.22 | 878.79 | |
| 非流动资产合计 | 168,297.34 | 122,561.83 | 114,969.58 | 106,610.41 | |
| 资产总计 | 454,784.83 | 438,659.26 | 365,930.13 | 351,098.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,746.04 | 59,236.04 | 28,950.00 | 36,209.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,075.01 | 32,221.09 | 26,170.43 | 23,037.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,075.01 | 32,221.09 | 26,170.43 | 23,037.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | 5.34 | 38.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,614.74 | 21,142.60 | 21,198.73 | 18,656.68 | |
| 应交税费 | 7,777.49 | 6,829.93 | 6,263.88 | 5,415.28 | |
| 其他应付款(合计) | 1,811.33 | 11,902.12 | 3,100.00 | 3,670.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,811.33 | -- | 3,100.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,013.72 | 9,055.35 | 10,347.81 | 10,672.13 | |
| 其他流动负债 | 1,910.77 | 2,211.61 | 2,370.45 | 2,089.99 | |
| 流动负债合计 | 149,179.16 | 142,598.75 | 98,406.65 | 99,789.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 10,000.00 | -- | 578.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,214.68 | 3,686.39 | 5,514.16 | 8,613.38 | |
| 长期应付款 | 4,214.68 | -- | 5,514.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,825.86 | 21,252.42 | 19,980.67 | 19,797.42 | |
| 递延所得税负债 | 2,160.49 | 2,607.40 | 2,334.84 | 2,019.89 | |
| 长期递延收益 | -- | 36.30 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,201.03 | 37,582.50 | 27,829.67 | 31,008.88 | |
| 负债合计 | 184,380.19 | 180,181.26 | 126,236.32 | 130,798.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,840.00 | 13,840.00 | 13,840.00 | 13,840.00 | |
| 资本公积 | 95,765.94 | 95,765.94 | 95,765.94 | 95,405.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,696.69 | 2,505.15 | 2,450.10 | 2,259.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,562.95 | 133,431.72 | 115,486.95 | 98,553.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,865.59 | 245,542.81 | 227,543.00 | 210,058.46 | |
| 少数股东权益 | 14,539.05 | 12,935.19 | 12,150.81 | 10,241.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,404.64 | 258,478.00 | 239,693.81 | 220,300.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,784.83 | 438,659.26 | 365,930.13 | 351,098.60 | |
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