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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,779.51 | 94,783.98 | 94,250.87 | 108,558.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 227,323.97 | 199,461.23 | 188,428.79 | 171,748.98 | |
| 应收票据 | 263.17 | 116.17 | 357.42 | 235.25 | |
| 应收账款 | 227,060.80 | 199,345.06 | 188,071.36 | 171,513.74 | |
| 应收款项融资 | 165.05 | 167.14 | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,317.20 | 265.11 | 682.31 | 521.20 | |
| 其他应收款(合计) | 27,009.10 | 29,142.89 | 27,658.17 | 28,387.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,009.10 | -- | 27,658.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,386.52 | 4,001.51 | 3,799.10 | 2,221.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,342.40 | 8,303.88 | 7,906.12 | 7,769.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,653.13 | 9,206.60 | 8,660.04 | 10,592.01 | |
| 流动资产合计 | 390,030.09 | 355,979.55 | 341,597.30 | 341,281.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,917.41 | 16,684.35 | 18,064.80 | 16,903.63 | |
| 长期股权投资 | 38,517.28 | 34,917.59 | 34,892.98 | 37,547.49 | |
| 投资性房地产 | 400.90 | 414.02 | 427.15 | 440.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,538.58 | 90,009.26 | 89,496.80 | 77,624.12 | |
| 固定资产净额 | 91,538.58 | -- | 89,496.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,069.96 | 14,953.98 | 16,244.23 | 16,814.71 | |
| 无形资产 | 25,140.54 | 25,740.85 | 26,346.52 | 27,402.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,224.79 | 15,299.75 | 14,718.48 | 14,766.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,052.69 | 2,410.96 | 2,368.66 | 2,378.36 | |
| 递延所得税资产 | 6,322.26 | 4,780.39 | 4,712.32 | 2,500.73 | |
| 其他非流动资产 | 12,582.28 | 15,351.91 | 16,417.57 | 16,272.17 | |
| 非流动资产合计 | 221,840.19 | 220,636.57 | 223,763.00 | 212,723.91 | |
| 资产总计 | 611,870.28 | 576,616.12 | 565,360.30 | 554,005.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,800.00 | 63,057.49 | 67,050.00 | 62,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,270.39 | 54,069.54 | 54,106.26 | 48,471.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,270.39 | 54,069.54 | 54,106.26 | 48,471.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,511.04 | 31,241.43 | 29,705.23 | 26,137.01 | |
| 应交税费 | 10,329.00 | 8,484.82 | 8,494.43 | 9,432.79 | |
| 其他应付款(合计) | 4,658.96 | 5,431.64 | 4,715.75 | 11,317.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,354.92 | -- | 2,709.85 | -- | |
| 其他应付款 | 3,304.03 | -- | 2,005.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,062.85 | 14,307.64 | 7,752.26 | 10,850.26 | |
| 其他流动负债 | 4,793.22 | 3,832.76 | 4,240.44 | 4,220.06 | |
| 流动负债合计 | 203,692.47 | 182,064.64 | 177,932.07 | 174,220.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,250.00 | 13,900.00 | 22,350.00 | 23,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,035.13 | 8,975.90 | 9,111.10 | 7,718.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 609.55 | 609.55 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 609.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,848.66 | 21,414.74 | 21,229.56 | 20,961.65 | |
| 递延所得税负债 | 1,998.36 | 2,565.48 | 2,392.86 | 2,265.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,132.15 | 47,465.68 | 55,693.07 | 54,145.73 | |
| 负债合计 | 247,824.61 | 229,530.31 | 233,625.14 | 228,366.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,216.00 | 33,216.00 | 33,216.00 | 27,680.00 | |
| 资本公积 | 77,208.72 | 77,798.61 | 77,476.13 | 82,367.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,537.30 | 3,696.69 | 3,696.69 | 3,696.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 212,820.46 | 205,348.56 | 194,410.21 | 187,201.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,782.48 | 320,059.85 | 308,799.04 | 300,944.95 | |
| 少数股东权益 | 33,263.19 | 27,025.95 | 22,936.12 | 24,693.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,045.67 | 347,085.81 | 331,735.16 | 325,638.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,870.28 | 576,616.12 | 565,360.30 | 554,005.30 | |
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