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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,145.56 | 33,449.11 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 62,931.27 | 55,732.44 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | -- | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 464.33 | 13.92 | |||
| 其他应收款(合计) | 12,697.40 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 12,151.63 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 728.35 | 234.98 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,005.46 | 1,387.54 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 4,428.64 | 4,484.60 | |||
| 流动资产合计 | 121,401.01 | 107,454.22 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 11,314.34 | 10,139.42 | |||
| 长期股权投资 | 8.76 | 155.84 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 41,491.25 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 41,954.78 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 35,265.84 | 32,138.40 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,095.00 | 1,030.46 | |||
| 递延所得税资产 | 989.05 | 771.58 | |||
| 其他非流动资产 | 532.59 | 462.83 | |||
| 非流动资产合计 | 90,696.83 | 86,653.31 | |||
| 资产总计 | 212,097.84 | 194,107.53 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,400.00 | 15,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 23,400.16 | 26,254.13 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | -- | -- | |||
| 预收款项 | 246.31 | 0.18 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 17,593.47 | 15,461.98 | |||
| 应交税费 | 2,964.23 | 3,414.41 | |||
| 其他应付款(合计) | 3,840.89 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 36,752.09 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,757.28 | 7,445.55 | |||
| 其他流动负债 | 2,545.86 | 1,800.90 | |||
| 流动负债合计 | 109,748.19 | 106,629.25 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 489.70 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 7,292.98 | -- | |||
| 长期应付款 | -- | 4,795.65 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 20,359.92 | 17,368.30 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 28,142.61 | 22,163.95 | |||
| 负债合计 | 137,890.80 | 128,793.21 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.00 | 10,380.00 | |||
| 资本公积 | 2,824.74 | 2,824.74 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 92.58 | 78.91 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 54,925.48 | 45,442.59 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,222.80 | 58,726.24 | |||
| 少数股东权益 | 5,984.23 | 6,588.09 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,207.03 | 65,314.33 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,097.84 | 194,107.53 | |||
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