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耐普矿机(300818) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,571.81 | 3,507.71 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 372.84 | 1,583.85 | |||
应收账款 | 11,110.68 | 11,173.33 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 501.48 | 362.40 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 162.63 | 249.10 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,224.63 | 4,760.08 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10.62 | 3.82 | |||
流动资产合计 | 24,954.68 | 21,640.28 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 599.45 | 608.37 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,216.89 | 1,221.09 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 8,290.78 | 7,521.15 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,842.96 | 1,862.92 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 242.57 | 197.37 | |||
其他非流动资产 | 292.69 | 280.94 | |||
非流动资产合计 | 12,485.35 | 11,691.85 | |||
资产总计 | 37,440.02 | 33,332.13 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 2,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,790.71 | 2,486.16 | |||
预收款项 | 1,104.58 | 1,180.15 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1.88 | 32.03 | |||
应交税费 | 190.97 | 135.32 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 111.04 | 98.94 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 8,199.18 | 5,932.60 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 100.00 | 100.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 273.84 | 313.05 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 373.84 | 413.05 | |||
负债合计 | 8,573.01 | 6,345.65 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,250.00 | 5,250.00 | |||
资本公积 | 3,210.95 | 3,210.95 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 0.92 | -1.69 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,017.59 | 1,736.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 18,387.56 | 16,791.05 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 28,867.01 | 26,986.48 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,867.01 | 26,986.48 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,440.02 | 33,332.13 |
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