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| 耐普矿机(300818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,263.74 | 18,140.90 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 8,391.33 | 10,437.77 | |||
| 应收票据 | 739.03 | 2,298.85 | |||
| 应收账款 | 7,652.31 | 8,138.92 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 156.74 | 381.07 | |||
| 其他应收款(合计) | 294.06 | 158.23 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 294.06 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 9,514.43 | 9,820.21 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 471.15 | 344.29 | |||
| 流动资产合计 | 39,091.44 | 39,282.48 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 825.46 | 828.59 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,762.64 | 457.54 | |||
| 在建工程 | 1,762.64 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 16,954.98 | 17,133.56 | |||
| 固定资产净额 | 16,954.98 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,954.59 | 1,832.76 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 64.89 | 97.34 | |||
| 递延所得税资产 | 186.06 | 240.38 | |||
| 其他非流动资产 | 427.09 | 259.46 | |||
| 非流动资产合计 | 22,175.72 | 20,849.62 | |||
| 资产总计 | 61,267.16 | 60,132.10 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,980.00 | 4,150.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 6,111.13 | 6,481.30 | |||
| 应付票据 | 800.00 | 560.00 | |||
| 应付账款 | 5,311.13 | 5,921.30 | |||
| 预收款项 | 433.40 | 406.63 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 23.15 | 4.66 | |||
| 应交税费 | 278.22 | 468.02 | |||
| 其他应付款(合计) | 433.10 | 231.92 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 433.10 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 9,359.01 | 11,742.53 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | 100.00 | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 92.12 | 2.34 | |||
| 长期递延收益 | 74.99 | 101.62 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 167.11 | 203.96 | |||
| 负债合计 | 9,526.12 | 11,946.49 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,250.00 | 5,250.00 | |||
| 资本公积 | 3,210.95 | 3,210.95 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 105.97 | 89.29 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,483.37 | 3,733.43 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 38,157.21 | 35,439.37 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,207.49 | 47,723.03 | |||
| 少数股东权益 | 533.55 | 462.58 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,741.05 | 48,185.61 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,267.16 | 60,132.10 | |||
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