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| 耐普矿机(300818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,518.46 | 15,431.90 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 12,609.31 | 13,677.33 | |||
| 应收票据 | 1,164.45 | 1,803.51 | |||
| 应收账款 | 11,444.86 | 11,873.82 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 774.38 | 315.19 | |||
| 其他应收款(合计) | 148.45 | 156.55 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 156.55 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,826.61 | 6,365.02 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 378.69 | 129.26 | |||
| 流动资产合计 | 37,255.91 | 36,075.26 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 792.37 | 655.91 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,609.69 | 915.27 | |||
| 在建工程 | -- | 915.27 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 10,217.88 | 9,775.98 | |||
| 固定资产净额 | -- | 9,775.98 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,848.60 | 1,846.02 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 169.88 | 241.83 | |||
| 其他非流动资产 | 660.53 | 323.94 | |||
| 非流动资产合计 | 15,298.94 | 13,758.95 | |||
| 资产总计 | 52,554.85 | 49,834.21 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,425.00 | 7,670.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,925.60 | 3,689.33 | |||
| 应付票据 | 562.10 | -- | |||
| 应付账款 | 4,363.50 | 3,689.33 | |||
| 预收款项 | 1,156.39 | 1,549.61 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 0.44 | 27.82 | |||
| 应交税费 | 162.24 | 588.49 | |||
| 其他应付款(合计) | 31.38 | 86.95 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 86.95 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 100.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 14,701.05 | 13,712.21 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 2.34 | -- | |||
| 长期递延收益 | 123.37 | 160.98 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 225.71 | 160.98 | |||
| 负债合计 | 14,926.76 | 13,873.19 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,250.00 | 5,250.00 | |||
| 资本公积 | 3,210.95 | 3,210.95 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 14.24 | -5.35 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,008.50 | 2,553.22 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 26,158.46 | 24,959.30 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,642.15 | 35,968.12 | |||
| 少数股东权益 | -14.06 | -7.11 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,628.09 | 35,961.01 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,554.85 | 49,834.21 | |||
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