耐普矿机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
耐普矿机(300818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,416.3229,873.3213,728.066,071.5329,078.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金427.561,656.37353.34880.69362.21
经营活动现金流入小计13,843.8831,529.6914,081.416,952.2229,440.91
购买商品、接受劳务支付的现金4,241.519,436.934,649.372,495.8910,761.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,358.815,535.002,873.521,429.864,516.22
支付的各项税费247.331,844.82701.45444.281,997.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,714.6511,085.761,939.272,347.625,477.28
经营活动现金流出小计7,562.3127,902.5010,163.626,717.6422,752.99
经营活动产生的现金流量净额6,281.573,627.193,917.79234.576,687.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--101.0360.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.395.39--1.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--106.4265.89--1.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,120.273,284.541,616.65728.414,640.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,120.273,284.541,616.65728.414,640.43
投资活动产生的现金流量净额-1,120.27-3,178.12-1,550.76-728.41-4,639.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,724.00411.65344.02--194.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--411.65344.02--194.50
取得借款收到的现金1,400.003,380.002,780.002,380.003,414.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,164.922,463.71--3,873.62
筹资活动现金流入小计36,124.007,956.575,587.732,380.007,483.00
偿还债务支付的现金980.004,810.002,040.00--8,429.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.80180.35102.7848.97239.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金903.82147.00117.00----
筹资活动现金流出小计1,909.615,137.352,259.7848.978,669.46
筹资活动产生的现金流量净额34,214.392,819.233,327.952,331.03-1,186.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响235.51229.3541.79-160.70566.84
五、现金及现金等价物净增加额39,611.193,497.645,736.771,676.501,429.19
加:期初现金及现金等价物余额13,689.0110,198.0810,198.0810,201.288,768.90
六、期末现金及现金等价物余额53,300.2013,695.7215,934.8611,877.7810,198.08
附注
净利润--6,955.053,418.45--6,449.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10.68-141.60--59.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,879.69921.44--1,515.63
无形资产摊销--79.4338.19--59.99
长期待摊费用摊销--64.8932.45--45.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.900.90--1.98
固定资产报废损失--5.625.62--0.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16.02120.36---327.62
投资损失---77.23-32.15---71.21
递延所得税资产减少--36.08-18.39---52.11
递延所得税负债增加--89.78------
存货的减少--662.80363.30---3,343.85
经营性应收项目的减少--2,769.86482.23--2,249.28
经营性应付项目的增加---9,275.66-1,099.65--765.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--558.15-173.36---664.80
经营活动产生现金流量净额--3,627.193,917.79--6,687.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,695.72------
现金的期初余额--10,198.08------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,497.64------
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