耐普矿机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
耐普矿机(300818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,431.1749,510.2713,416.3229,873.3221,422.39
收到的税费返还--0.08------
收到的其他与经营活动有关的现金4,287.431,645.95427.561,656.371,759.99
经营活动现金流入小计64,718.6051,156.3013,843.8831,529.6923,182.38
购买商品、接受劳务支付的现金29,752.4113,712.694,241.519,436.937,463.93
支付给职工以及为职工支付的现金4,510.673,006.911,358.815,535.004,148.81
支付的各项税费851.74374.18247.331,844.821,247.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,241.922,389.231,714.6511,085.763,391.46
经营活动现金流出小计39,356.7419,483.017,562.3127,902.5016,251.44
经营活动产生的现金流量净额25,361.8631,673.296,281.573,627.196,930.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,000.0020,500.00------
取得投资收益所收到的现金214.68125.15--101.0360.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,949.167,121.07--5.395.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78,163.8527,746.22--106.4265.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,799.996,785.691,120.273,284.542,482.46
投资所支付的现金80,000.0023,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,799.9929,785.691,120.273,284.542,482.46
投资活动产生的现金流量净额-21,636.14-2,039.47-1,120.27-3,178.12-2,416.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,724.0034,724.0034,724.00411.65344.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------411.65344.02
取得借款收到的现金3,400.002,400.001,400.003,380.003,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,164.924,006.74
筹资活动现金流入小计38,124.0037,124.0036,124.007,956.577,730.75
偿还债务支付的现金3,380.003,380.00980.004,810.003,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,468.181,342.5725.80180.35144.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金903.33903.33903.82147.00147.00
筹资活动现金流出小计5,751.515,625.901,909.615,137.353,701.87
筹资活动产生的现金流量净额32,372.4931,498.1034,214.392,819.234,028.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,325.1161.79235.51229.35425.32
五、现金及现金等价物净增加额34,773.1061,193.7139,611.193,497.648,968.57
加:期初现金及现金等价物余额13,665.1413,695.7213,689.0110,198.0810,198.08
六、期末现金及现金等价物余额48,438.2474,889.4353,300.2013,695.7219,166.65
附注
净利润--1,724.02--6,955.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--206.17--10.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--947.54--1,879.69--
无形资产摊销--44.66--79.43--
长期待摊费用摊销--22.38--64.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.09--0.90--
固定资产报废损失------5.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---84.76--16.02--
投资损失---187.48---77.23--
递延所得税资产减少---27.08--36.08--
递延所得税负债增加--112.80--89.78--
存货的减少---344.08--662.80--
经营性应收项目的减少---10,544.33--2,769.86--
经营性应付项目的增加--39,649.86---9,275.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--153.52--558.15--
经营活动产生现金流量净额--31,673.29--3,627.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,889.43--13,695.72--
现金的期初余额--13,695.72--10,198.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,193.71--3,497.64--
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