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| 耐普矿机(300818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,973.49 | 60,431.17 | 49,510.27 | 13,416.32 | |
| 收到的税费返还 | 283.40 | -- | 0.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,403.13 | 4,287.43 | 1,645.95 | 427.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,660.02 | 64,718.60 | 51,156.30 | 13,843.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,209.01 | 29,752.41 | 13,712.69 | 4,241.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,282.04 | 4,510.67 | 3,006.91 | 1,358.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,247.18 | 851.74 | 374.18 | 247.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,516.22 | 4,241.92 | 2,389.23 | 1,714.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,254.44 | 39,356.74 | 19,483.01 | 7,562.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,405.58 | 25,361.86 | 31,673.29 | 6,281.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,543.72 | 61,000.00 | 20,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.11 | 214.68 | 125.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,989.16 | 16,949.16 | 7,121.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,903.98 | 78,163.85 | 27,746.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,941.51 | 19,799.99 | 6,785.69 | 1,120.27 | |
| 投资所支付的现金 | 86,649.41 | 80,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,761.23 | 99,799.99 | 29,785.69 | 1,120.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,857.25 | -21,636.14 | -2,039.47 | -1,120.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,724.00 | 34,724.00 | 34,724.00 | 34,724.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,124.00 | 38,124.00 | 37,124.00 | 36,124.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,380.00 | 3,380.00 | 3,380.00 | 980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.17 | 1,468.18 | 1,342.57 | 25.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,003.82 | 903.33 | 903.33 | 903.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,873.99 | 5,751.51 | 5,625.90 | 1,909.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,250.01 | 32,372.49 | 31,498.10 | 34,214.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,554.58 | -1,325.11 | 61.79 | 235.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,243.76 | 34,773.10 | 61,193.71 | 39,611.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,695.72 | 13,665.14 | 13,695.72 | 13,689.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,939.48 | 48,438.24 | 74,889.43 | 53,300.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,137.55 | -- | 1,724.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.73 | -- | 206.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,032.69 | -- | 947.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.32 | -- | 44.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.02 | -- | 22.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,315.11 | -- | -84.76 | -- | |
| 投资损失 | -382.10 | -- | -187.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.55 | -- | -27.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.83 | -- | 112.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,258.65 | -- | -344.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,272.67 | -- | -10,544.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,055.21 | -- | 39,649.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,751.39 | -- | 153.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,405.58 | -- | 31,673.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,939.48 | -- | 74,889.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,695.72 | -- | 13,695.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,243.76 | -- | 61,193.71 | -- | |
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