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耐普矿机

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耐普矿机(300818) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,130.299,618.19
收到的税费返还13.9913.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,299.95384.91
经营活动现金流入小计23,444.2210,017.09
购买商品、接受劳务支付的现金9,217.403,884.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,687.291,630.62
支付的各项税费2,043.40944.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,977.011,573.02
经营活动现金流出小计18,925.108,032.03
经营活动产生的现金流量净额4,519.121,985.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金44.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.210.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计49.210.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,819.08945.11
投资所支付的现金166.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,985.57945.11
投资活动产生的现金流量净额-1,936.36-944.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,425.004,130.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,425.004,130.00
偿还债务支付的现金5,520.002,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309.03138.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,862.342,044.51
筹资活动现金流出小计9,691.374,263.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,266.37-133.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-850.73-306.03
五、现金及现金等价物净增加额465.66601.53
加:期初现金及现金等价物余额8,303.238,303.23
六、期末现金及现金等价物余额8,768.908,904.76
附注
净利润4,173.172,526.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-752.44-362.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,251.83606.53
无形资产摊销52.5624.68
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.56--
固定资产报废损失3.543.53
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,152.67445.16
投资损失-51.88-41.39
递延所得税资产减少128.2856.33
递延所得税负债增加2.34--
存货的减少-774.53-297.71
经营性应收项目的减少2,041.601,269.08
经营性应付项目的增加-1,834.11-2,341.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-874.4997.72
经营活动产生现金流量净额4,519.121,985.06
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--8,904.76
现金的期初余额--8,303.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--601.53
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