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耐普矿机

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耐普矿机(300818) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,653.316,742.59
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金483.42751.67
经营活动现金流入小计17,136.747,494.26
购买商品、接受劳务支付的现金6,126.612,844.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,680.031,252.91
支付的各项税费1,612.60774.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,501.091,272.01
经营活动现金流出小计12,920.336,144.00
经营活动产生的现金流量净额4,216.401,350.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金64.3020.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计64.3020.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,089.75623.30
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,089.75623.30
投资活动产生的现金流量净额-2,025.45-603.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,000.00--
偿还债务支付的现金2,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131.4463.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金616.89--
筹资活动现金流出小计2,748.3363.70
筹资活动产生的现金流量净额1,251.67-63.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231.327.91
五、现金及现金等价物净增加额3,673.95691.47
加:期初现金及现金等价物余额2,469.412,469.41
六、期末现金及现金等价物余额6,143.373,160.89
附注
净利润2,704.21826.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备274.12-93.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,018.85492.32
无形资产摊销39.9219.96
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.401.45
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-97.4155.79
投资损失-68.48-33.39
递延所得税资产减少-26.3818.83
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,161.21-696.66
经营性应收项目的减少2,882.652,035.77
经营性应付项目的增加-1,192.62-1,619.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-163.65342.78
经营活动产生现金流量净额4,216.401,350.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--3,160.89
现金的期初余额--2,469.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--691.47
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