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| 耐普矿机(300818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,921.19 | 10,700.00 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 14,667.41 | -- | |||
| 应收票据 | 2,305.21 | 2,447.27 | |||
| 应收账款 | 12,362.20 | 12,756.56 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 343.61 | 127.06 | |||
| 其他应收款(合计) | 78.79 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 78.79 | 192.39 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,067.31 | 5,636.29 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 94.63 | 6.96 | |||
| 流动资产合计 | 34,172.95 | 31,866.53 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 614.52 | 632.13 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 568.29 | -- | |||
| 在建工程 | 568.29 | 2,117.54 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 10,050.58 | -- | |||
| 固定资产净额 | 10,050.58 | 8,417.37 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,841.82 | 1,823.00 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 298.16 | 296.26 | |||
| 其他非流动资产 | 113.26 | 189.68 | |||
| 非流动资产合计 | 13,486.63 | 13,475.99 | |||
| 资产总计 | 47,659.58 | 45,342.52 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,020.00 | 7,980.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,930.80 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,930.80 | 4,200.98 | |||
| 预收款项 | 3,473.37 | 1,264.20 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 0.43 | 12.55 | |||
| 应交税费 | 429.61 | 432.77 | |||
| 其他应付款(合计) | 62.23 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 62.23 | 79.43 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 14,016.45 | 13,969.93 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | 100.00 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 198.60 | 236.22 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 198.60 | 336.22 | |||
| 负债合计 | 14,215.05 | 14,306.15 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,250.00 | 5,250.00 | |||
| 资本公积 | 3,210.95 | 3,210.95 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 4.28 | -1.48 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,553.22 | 2,017.59 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 22,426.06 | 20,554.55 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,444.50 | 31,031.60 | |||
| 少数股东权益 | 0.03 | 4.78 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,444.53 | 31,036.37 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,659.58 | 45,342.52 | |||
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