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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,613.47 | 69,127.48 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 29,908.02 | 28,065.11 | |||
| 应收票据 | 27,781.53 | -- | |||
| 应收账款 | 2,126.49 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 50.17 | 623.03 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 4.73 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 24,317.49 | 26,340.56 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 158.51 | 44.71 | |||
| 流动资产合计 | 148,047.67 | 124,205.61 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 4,773.59 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 1,802.19 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 62,363.53 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 65,019.16 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 18,587.09 | 10,661.07 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 353.16 | 120.36 | |||
| 其他非流动资产 | 1,625.49 | 1,540.92 | |||
| 非流动资产合计 | 87,702.87 | 79,143.70 | |||
| 资产总计 | 235,750.54 | 203,349.31 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 27,583.93 | 26,205.49 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 27,583.93 | -- | |||
| 预收款项 | 2,395.72 | 3,347.97 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,968.92 | 1,806.89 | |||
| 应交税费 | 8,897.81 | 10,778.55 | |||
| 其他应付款(合计) | 569.16 | 625.62 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 42,415.55 | 42,764.51 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 1,253.95 | -- | |||
| 长期递延收益 | 646.00 | 100.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,899.95 | 100.00 | |||
| 负债合计 | 44,315.50 | 42,864.51 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 资本公积 | 42,127.83 | 32,689.63 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 6,634.67 | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 52,672.54 | 37,795.18 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,435.05 | 160,484.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,435.05 | 160,484.80 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,750.54 | 203,349.31 | |||
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