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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,402.58 | 160,549.94 | 147,418.77 | 169,470.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,269.18 | 31,132.45 | 37,381.34 | 57,326.54 | |
| 应收票据 | 168,784.81 | 22,398.94 | 26,243.02 | 46,245.65 | |
| 应收账款 | 3,484.38 | 8,733.51 | 11,138.32 | 11,080.89 | |
| 应收款项融资 | 16,873.12 | 18,455.81 | 30,409.41 | 15,271.23 | |
| 预付款项 | 7.74 | 44.90 | 28.13 | 17.47 | |
| 其他应收款(合计) | 134.75 | 5.34 | 5.34 | 11.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 134.75 | -- | 5.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,046.69 | 50,579.37 | 54,334.56 | 75,269.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,318.80 | 187.47 | 30.69 | 2,911.24 | |
| 流动资产合计 | 349,052.88 | 260,955.29 | 269,608.24 | 320,278.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,474.83 | 22,040.80 | 57,275.41 | 61,519.64 | |
| 在建工程 | 21,474.83 | -- | 57,275.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,249.94 | 316,428.49 | 257,189.96 | 223,316.85 | |
| 固定资产净额 | 316,249.94 | -- | 257,189.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 114.91 | 189.67 | 206.48 | 223.30 | |
| 无形资产 | 18,379.15 | 18,555.33 | 18,298.74 | 18,426.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 10,017.52 | 8,796.14 | 12,314.71 | 20,114.48 | |
| 非流动资产合计 | 391,749.25 | 384,245.07 | 363,519.93 | 341,835.00 | |
| 资产总计 | 740,802.13 | 645,200.36 | 633,128.17 | 662,113.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,158.46 | 102,631.81 | 91,320.50 | 108,101.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,158.46 | 102,631.81 | 91,320.50 | 108,101.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,238.29 | 4,535.50 | 4,082.15 | 2,635.88 | |
| 应交税费 | 415.37 | 621.91 | 4,289.23 | 3,384.49 | |
| 其他应付款(合计) | 1,039.72 | 1,195.60 | 1,965.72 | 1,490.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,039.72 | -- | 1,965.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74.13 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 128,334.95 | 489.08 | 494.56 | 278.28 | |
| 流动负债合计 | 211,351.84 | 115,714.69 | 109,845.17 | 121,591.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 147.02 | 217.78 | 215.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,263.30 | 3,078.40 | 3,225.72 | 2,549.12 | |
| 长期递延收益 | 1,118.71 | 978.15 | 996.40 | 977.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,382.01 | 4,203.56 | 4,439.89 | 3,741.73 | |
| 负债合计 | 216,733.86 | 119,918.26 | 114,285.06 | 125,333.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 资本公积 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,720.97 | 5,086.94 | 5,086.94 | 5,086.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,620.92 | 26,496.73 | 26,496.73 | 26,496.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,677.31 | 162,638.85 | 156,546.75 | 174,483.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 523,731.89 | 524,935.20 | 518,843.11 | 536,779.84 | |
| 少数股东权益 | 336.38 | 346.90 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,068.27 | 525,282.10 | 518,843.11 | 536,779.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,802.13 | 645,200.36 | 633,128.17 | 662,113.20 | |
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