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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,734.66 | 87,994.72 | 74,149.24 | 64,072.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,052.88 | 112,497.13 | 135,549.61 | 131,279.29 | |
| 应收票据 | 107,822.23 | 104,172.90 | 129,318.92 | 119,284.59 | |
| 应收账款 | 3,230.66 | 8,324.23 | 6,230.70 | 11,994.70 | |
| 应收款项融资 | 16,731.66 | 20,771.50 | 13,248.86 | 27,234.22 | |
| 预付款项 | 14.52 | 102.18 | 12.31 | 21.24 | |
| 其他应收款(合计) | 299.73 | 291.16 | 140.02 | 129.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 299.73 | -- | 140.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,990.95 | 31,039.17 | 36,847.56 | 48,646.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,110.39 | 187.41 | 854.75 | 6,777.44 | |
| 流动资产合计 | 235,934.79 | 252,883.26 | 260,802.34 | 278,160.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,578.46 | 26,762.99 | 25,881.88 | 23,482.56 | |
| 在建工程 | 15,578.46 | -- | 25,881.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 331,747.41 | 313,316.47 | 315,135.48 | 316,709.42 | |
| 固定资产净额 | 331,747.41 | -- | 315,135.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | 81.28 | 98.10 | |
| 无形资产 | 17,870.58 | 18,005.01 | 18,139.45 | 18,245.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,197.45 | 8,141.10 | 8,365.68 | 8,600.71 | |
| 非流动资产合计 | 396,712.46 | 392,469.13 | 393,847.32 | 393,379.76 | |
| 资产总计 | 632,647.25 | 645,352.39 | 654,649.66 | 671,540.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,161.87 | 69,843.56 | 54,483.57 | 95,088.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,161.87 | 69,843.56 | 54,483.57 | 95,088.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,540.62 | 4,887.70 | 4,033.29 | 3,133.18 | |
| 应交税费 | 286.47 | 806.56 | 797.46 | 236.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,359.03 | 1,260.01 | 1,385.05 | 1,373.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,359.03 | -- | 1,385.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 76.16 | 76.00 | |
| 其他流动负债 | 72,975.68 | 74,220.13 | 91,953.27 | 44,695.18 | |
| 流动负债合计 | 140,554.96 | 155,718.86 | 156,070.67 | 148,649.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,503.18 | 4,848.37 | 4,362.42 | 4,717.19 | |
| 长期递延收益 | 1,212.96 | 1,251.80 | 1,313.86 | 1,056.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,716.15 | 6,100.17 | 5,676.28 | 5,773.84 | |
| 负债合计 | 144,271.10 | 161,819.03 | 161,746.96 | 154,423.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 资本公积 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,184.71 | 10,720.97 | 10,720.97 | 10,720.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,620.92 | 31,620.92 | 31,620.92 | 31,620.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,564.84 | 110,159.22 | 119,523.46 | 143,731.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,083.16 | 483,213.79 | 492,578.04 | 516,786.45 | |
| 少数股东权益 | 292.99 | 319.57 | 324.67 | 330.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 488,376.15 | 483,533.36 | 492,902.71 | 517,116.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,647.25 | 645,352.39 | 654,649.66 | 671,540.23 | |
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