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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,634.23 | 100,734.12 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 21,619.83 | 22,205.03 | |||
| 应收票据 | 18,119.13 | 16,679.09 | |||
| 应收账款 | 3,500.70 | 5,525.93 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 13.87 | 163.84 | |||
| 其他应收款(合计) | 10.15 | 10.15 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 10.15 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 20,092.76 | 19,452.08 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 576.55 | 273.77 | |||
| 流动资产合计 | 147,947.40 | 142,838.99 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 17,135.07 | 8,110.87 | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 64,018.25 | 62,212.97 | |||
| 固定资产净额 | 64,018.25 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 19,572.31 | 19,699.67 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 143.73 | 175.81 | |||
| 其他非流动资产 | 989.91 | 2,412.62 | |||
| 非流动资产合计 | 101,859.27 | 92,611.93 | |||
| 资产总计 | 249,806.67 | 235,450.93 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 30,947.13 | 25,271.61 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 30,947.13 | 25,271.61 | |||
| 预收款项 | 2,938.94 | 1,635.49 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,854.21 | 1,465.67 | |||
| 应交税费 | 427.53 | 3,098.74 | |||
| 其他应付款(合计) | 581.36 | 575.16 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 581.36 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 36,749.18 | 32,046.68 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 1,633.92 | 1,382.82 | |||
| 长期递延收益 | 646.00 | 646.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,279.92 | 2,028.82 | |||
| 负债合计 | 39,029.10 | 34,075.50 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 资本公积 | 42,127.83 | 42,127.83 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 12,168.92 | 6,634.67 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 66,480.82 | 62,612.93 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,777.58 | 201,375.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,777.58 | 201,375.43 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,806.67 | 235,450.93 | |||
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