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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,064.65 | 204,376.52 | 235,648.17 | 264,211.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,291.14 | 39,012.50 | 27,283.77 | 20,735.47 | |
| 应收票据 | 13,169.18 | 32,649.89 | 22,013.57 | 12,797.59 | |
| 应收账款 | 3,121.97 | 6,362.61 | 5,270.20 | 7,937.88 | |
| 应收款项融资 | 50,193.39 | 26,840.36 | 16,069.18 | 9,905.00 | |
| 预付款项 | 197.15 | 17.65 | 97.00 | 22.40 | |
| 其他应收款(合计) | 9.14 | 25.51 | 27.19 | 22.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9.14 | -- | 27.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,305.75 | 37,702.55 | 19,886.82 | 19,275.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,543.50 | 188.53 | 121.18 | 133.86 | |
| 流动资产合计 | 311,604.73 | 308,163.63 | 299,133.30 | 314,305.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 190,011.71 | 138,232.47 | 65,469.50 | 36,118.44 | |
| 在建工程 | 190,011.71 | -- | 65,469.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,169.56 | 67,658.44 | 66,916.21 | 69,669.14 | |
| 固定资产净额 | 70,169.56 | -- | 66,916.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 240.11 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,553.45 | 18,680.81 | 18,808.17 | 18,935.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 18,652.11 | 30,766.06 | 28,981.66 | 17,926.32 | |
| 非流动资产合计 | 315,861.58 | 268,149.49 | 192,987.25 | 153,361.13 | |
| 资产总计 | 627,466.31 | 576,313.13 | 492,120.55 | 467,666.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,393.07 | 83,657.32 | 46,104.79 | 35,349.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 89,393.07 | 83,657.32 | 46,104.79 | 35,349.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,736.17 | 3,449.15 | 2,095.58 | 1,455.36 | |
| 应交税费 | 5,410.87 | 4,989.42 | 4,831.65 | 707.81 | |
| 其他应付款(合计) | 1,304.54 | 1,061.04 | 1,039.24 | 1,011.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,304.54 | -- | 1,039.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 830.88 | 865.07 | 544.88 | 671.55 | |
| 流动负债合计 | 111,174.78 | 103,059.86 | 59,572.53 | 44,791.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 212.29 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,482.10 | 1,778.72 | 1,873.84 | 1,864.84 | |
| 长期递延收益 | 1,011.14 | 767.50 | 767.50 | 711.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,705.53 | 2,546.22 | 2,641.34 | 2,575.84 | |
| 负债合计 | 114,880.31 | 105,606.09 | 62,213.87 | 47,367.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 资本公积 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,086.94 | 477.46 | 477.46 | 477.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,496.73 | 14,976.24 | 14,976.24 | 14,976.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,289.65 | 124,540.66 | 83,740.29 | 74,132.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,586.00 | 470,707.04 | 429,906.68 | 420,299.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,586.00 | 470,707.04 | 429,906.68 | 420,299.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,466.31 | 576,313.13 | 492,120.55 | 467,666.45 | |
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