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| 东岳硅材(300821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,415.07 | 269,683.74 | 269,047.73 | 307,949.34 | |
| 交易性金融资产 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,833.24 | 14,310.59 | 4,510.02 | 8,591.88 | |
| 应收票据 | 12,624.83 | 8,792.25 | 1,290.57 | 1,318.08 | |
| 应收账款 | 3,208.41 | 5,518.33 | 3,219.44 | 7,273.80 | |
| 应收款项融资 | 7,108.44 | 3,729.35 | 9,302.04 | 11,474.77 | |
| 预付款项 | 68.91 | 90.24 | 238.15 | 629.60 | |
| 其他应收款(合计) | 9.62 | 17.38 | 19.62 | 11.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9.62 | -- | 19.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,318.72 | 16,223.70 | 17,033.58 | 22,602.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216.39 | 557.28 | 695.46 | 122.56 | |
| 流动资产合计 | 311,970.39 | 304,612.27 | 300,846.60 | 351,382.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,304.29 | 30,412.86 | 25,612.48 | 19,277.54 | |
| 在建工程 | 29,304.29 | -- | 25,612.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,276.39 | 62,364.49 | 63,669.75 | 61,477.17 | |
| 固定资产净额 | 71,276.39 | -- | 63,669.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,062.88 | 19,190.24 | 19,317.60 | 19,444.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 168.95 | 148.45 | 143.73 | |
| 其他非流动资产 | 7,666.07 | 4,452.51 | 1,693.36 | 3,279.00 | |
| 非流动资产合计 | 137,871.34 | 126,589.05 | 120,441.63 | 103,622.38 | |
| 资产总计 | 449,841.73 | 431,201.32 | 421,288.24 | 455,004.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,454.73 | 31,771.27 | 27,054.25 | 32,338.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,454.73 | 31,771.27 | 27,054.25 | 32,338.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,690.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,333.41 | 1,436.53 | 838.79 | 983.29 | |
| 应交税费 | 1,373.82 | 112.06 | 450.55 | 173.30 | |
| 其他应付款(合计) | 795.04 | 641.35 | 572.71 | 664.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 795.04 | -- | 572.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 190.79 | 374.94 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,352.82 | 37,534.32 | 31,129.60 | 37,850.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,864.84 | 2,373.54 | 1,807.43 | 1,633.92 | |
| 长期递延收益 | 711.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,575.84 | 3,019.54 | 2,453.43 | 2,279.92 | |
| 负债合计 | 41,928.66 | 40,553.86 | 33,583.03 | 40,130.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 资本公积 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | 210,712.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 477.46 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,976.24 | 12,168.92 | 12,168.92 | 12,168.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,746.69 | 47,765.86 | 44,823.60 | 71,993.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,913.07 | 390,647.47 | 387,705.21 | 414,874.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,913.07 | 390,647.47 | 387,705.21 | 414,874.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,841.73 | 431,201.32 | 421,288.24 | 455,004.90 | |
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