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| 科拓生物(300858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,510.51 | 4,008.91 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 10,760.67 | 8,818.26 | |||
| 应收票据 | 30.00 | -- | |||
| 应收账款 | 10,730.67 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 593.98 | 250.66 | |||
| 其他应收款(合计) | 31.54 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 227.77 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,847.51 | 3,481.59 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 302.85 | 216.66 | |||
| 流动资产合计 | 20,047.05 | 17,003.84 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 11,764.09 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 10,735.14 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 2,005.82 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 2,113.52 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,882.31 | 1,971.79 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 191.33 | 191.33 | |||
| 长期待摊费用 | 161.78 | 187.03 | |||
| 递延所得税资产 | 191.58 | 115.28 | |||
| 其他非流动资产 | 1,130.01 | 245.65 | |||
| 非流动资产合计 | 17,326.93 | 15,559.74 | |||
| 资产总计 | 37,373.99 | 32,563.58 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 830.00 | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,334.85 | 2,413.98 | |||
| 应付票据 | 30.00 | -- | |||
| 应付账款 | 4,304.85 | -- | |||
| 预收款项 | 238.60 | 127.20 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,004.60 | 189.94 | |||
| 应交税费 | 420.37 | 1,007.19 | |||
| 其他应付款(合计) | 89.17 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 137.81 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,917.59 | 3,876.12 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 95.53 | 97.45 | |||
| 长期递延收益 | 177.50 | 276.54 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 273.03 | 373.98 | |||
| 负债合计 | 7,190.62 | 4,250.10 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,188.77 | 6,188.77 | |||
| 资本公积 | 17,355.02 | 14,119.25 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,249.31 | 718.57 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,390.27 | 7,286.88 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,183.37 | 28,313.48 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,183.37 | 28,313.48 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,373.99 | 32,563.58 | |||
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