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| 科拓生物(300858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,182.34 | 12,311.83 | 19,677.45 | 32,076.79 | |
| 交易性金融资产 | 9,154.85 | 39,600.00 | 8,500.00 | 20,950.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,929.05 | 9,865.83 | 9,635.55 | 10,126.00 | |
| 应收票据 | 420.33 | 395.80 | 22.88 | 364.37 | |
| 应收账款 | 11,508.72 | 9,470.03 | 9,612.68 | 9,761.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 565.65 | 793.66 | 3,389.91 | 1,125.45 | |
| 其他应收款(合计) | 42.39 | 200.21 | 2,003.71 | 15.62 | |
| 应收利息 | -- | 115.41 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42.39 | -- | 2,003.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,284.76 | 6,718.02 | 6,742.51 | 5,395.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99.94 | 1,675.84 | 26,494.34 | 8,105.65 | |
| 流动资产合计 | 75,258.98 | 71,165.39 | 76,443.49 | 77,795.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 243.14 | 391.21 | 306.04 | 108.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 349.23 | 9,256.11 | 9,484.39 | 9,054.70 | |
| 在建工程 | 349.23 | -- | 9,484.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,122.94 | 11,376.04 | 11,824.60 | 11,978.39 | |
| 固定资产净额 | 20,122.94 | -- | 11,824.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 851.11 | 412.88 | 435.96 | 429.90 | |
| 无形资产 | 5,415.80 | 1,657.59 | 1,787.33 | 1,834.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | |
| 长期待摊费用 | 28.38 | 22.12 | 53.52 | 57.19 | |
| 递延所得税资产 | 256.75 | 447.89 | 447.45 | 197.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,355.25 | 3,940.66 | 3,908.06 | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,813.94 | 27,695.85 | 28,438.69 | 23,851.13 | |
| 资产总计 | 104,072.92 | 98,861.23 | 104,882.17 | 101,646.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,734.95 | 2,970.75 | 4,284.12 | 4,015.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,734.95 | 2,970.75 | 4,284.12 | 4,015.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 868.44 | 363.55 | 419.47 | 391.48 | |
| 应交税费 | 516.30 | 373.99 | 688.50 | 522.65 | |
| 其他应付款(合计) | 136.34 | 177.57 | 8,427.61 | 67.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,251.77 | -- | |
| 其他应付款 | 136.34 | -- | 175.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 125.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 66.35 | 48.40 | 42.08 | 40.99 | |
| 流动负债合计 | 6,247.49 | 4,249.99 | 14,361.79 | 5,471.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 735.77 | 492.06 | 488.75 | 456.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 131.36 | 97.74 | 100.12 | 103.91 | |
| 长期递延收益 | 218.62 | 95.00 | 102.50 | 110.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,085.76 | 684.80 | 691.36 | 670.20 | |
| 负债合计 | 7,333.25 | 4,934.80 | 15,053.15 | 6,141.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,853.18 | 14,853.18 | 8,251.77 | 8,251.77 | |
| 资本公积 | 53,087.54 | 52,745.15 | 59,273.13 | 59,000.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,493.70 | 2,803.15 | 2,803.15 | 2,803.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,305.25 | 23,524.95 | 19,500.97 | 25,449.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,739.68 | 93,926.44 | 89,829.02 | 95,505.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,739.68 | 93,926.44 | 89,829.02 | 95,505.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,072.92 | 98,861.23 | 104,882.17 | 101,646.56 | |
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