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| 科拓生物(300858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,535.85 | 14,268.50 | 22,200.16 | 28,143.06 | |
| 交易性金融资产 | 28,116.75 | 39,443.38 | 30,652.00 | 24,990.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,804.30 | 10,240.55 | 7,125.64 | 10,336.46 | |
| 应收票据 | 477.70 | 55.76 | 349.04 | 280.01 | |
| 应收账款 | 10,326.60 | 10,184.78 | 6,776.60 | 10,056.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 729.44 | 1,340.38 | 1,184.56 | 1,103.28 | |
| 其他应收款(合计) | 98.75 | 123.92 | 77.11 | 59.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98.75 | -- | 77.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,093.32 | 5,237.73 | 6,513.08 | 5,179.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 320.18 | 63.96 | 50.31 | 2,024.51 | |
| 流动资产合计 | 132,698.60 | 70,718.41 | 67,802.85 | 71,836.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 201.55 | 249.73 | 254.37 | 263.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,873.93 | 1,536.07 | 1,212.85 | 482.54 | |
| 在建工程 | 3,873.93 | -- | 1,212.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,754.79 | 19,745.15 | 19,651.56 | 19,905.16 | |
| 固定资产净额 | 19,754.79 | -- | 19,651.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 758.67 | 748.87 | 782.95 | 817.03 | |
| 无形资产 | 5,304.51 | 5,202.26 | 5,273.20 | 5,344.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | |
| 长期待摊费用 | 10.63 | 99.42 | 72.27 | 67.79 | |
| 递延所得税资产 | 230.26 | 230.47 | 241.42 | 239.24 | |
| 其他非流动资产 | 15,981.39 | 7,350.29 | 7,476.32 | 7,168.83 | |
| 非流动资产合计 | 46,357.07 | 35,353.59 | 35,156.27 | 34,480.32 | |
| 资产总计 | 179,055.67 | 106,072.00 | 102,959.12 | 106,316.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,644.81 | 2,732.99 | 3,674.56 | 2,717.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,644.81 | 2,732.99 | 3,674.56 | 2,717.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,070.30 | 390.25 | 396.72 | 371.20 | |
| 应交税费 | 1,682.56 | 1,673.53 | 1,642.86 | 1,217.66 | |
| 其他应付款(合计) | 212.72 | 298.71 | 301.52 | 125.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 212.72 | -- | 301.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119.93 | 115.53 | 123.30 | 118.69 | |
| 其他流动负债 | 120.82 | 60.41 | 66.21 | 48.36 | |
| 流动负债合计 | 8,528.08 | 6,513.62 | 7,552.63 | 6,033.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 650.37 | 655.70 | 673.94 | 731.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.62 | 119.98 | 123.77 | 127.57 | |
| 长期递延收益 | 131.79 | 189.50 | 199.21 | 208.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 870.79 | 965.18 | 996.92 | 1,067.56 | |
| 负债合计 | 9,398.87 | 7,478.79 | 8,549.54 | 7,101.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,566.34 | 14,892.54 | 14,892.54 | 14,853.18 | |
| 资本公积 | 119,748.66 | 53,682.27 | 53,682.27 | 53,218.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,932.43 | 3,493.70 | 3,493.70 | 3,493.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,409.37 | 26,524.69 | 22,341.06 | 27,649.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,656.80 | 98,593.20 | 94,409.58 | 99,214.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,656.80 | 98,593.20 | 94,409.58 | 99,214.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,055.67 | 106,072.00 | 102,959.12 | 106,316.52 | |
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