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| 科拓生物(300858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,229.20 | 15,394.17 | 11,039.19 | 4,820.71 | |
| 交易性金融资产 | 16,840.00 | 42,957.00 | -- | 3,770.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,417.64 | 11,202.94 | 10,455.65 | 11,178.20 | |
| 应收票据 | 430.47 | 267.06 | 5,507.02 | 3,540.02 | |
| 应收账款 | 11,987.17 | 10,935.88 | 4,948.63 | 7,638.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 123.59 | 299.24 | 722.38 | 646.73 | |
| 其他应收款(合计) | 14.67 | 23.82 | 21.97 | 81.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14.67 | -- | 21.97 | 81.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,473.42 | 4,230.46 | 3,752.17 | 2,625.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,622.38 | 386.32 | 488.80 | 548.97 | |
| 流动资产合计 | 76,720.90 | 74,493.95 | 26,480.17 | 23,670.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 117.32 | 215.82 | 241.87 | 251.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,336.99 | 11,611.57 | 12,422.64 | 12,982.58 | |
| 在建工程 | 9,336.99 | -- | 12,422.64 | 12,982.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,505.13 | 8,079.68 | 6,397.34 | 7,111.98 | |
| 固定资产净额 | 11,505.13 | -- | 6,397.34 | 7,111.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,882.20 | 1,901.34 | 1,947.96 | 2,009.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | |
| 长期待摊费用 | 66.79 | 76.40 | 86.00 | 124.13 | |
| 递延所得税资产 | 103.90 | 112.33 | 130.91 | 117.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | 882.44 | 1,261.61 | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,203.69 | 23,070.90 | 22,679.66 | 22,787.59 | |
| 资产总计 | 99,924.58 | 97,564.85 | 49,159.83 | 46,458.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,634.70 | 4,635.54 | 3,905.92 | 3,767.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,634.70 | 4,635.54 | 3,905.92 | 3,767.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 886.65 | 328.29 | 253.80 | 209.80 | |
| 应交税费 | 546.75 | 740.30 | 472.42 | 349.33 | |
| 其他应付款(合计) | 138.24 | 605.11 | 145.10 | 103.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 138.24 | -- | 145.10 | 103.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,443.49 | 6,496.57 | 5,096.34 | 4,738.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.87 | 88.82 | 89.77 | 90.73 | |
| 长期递延收益 | 117.50 | 125.00 | 132.50 | 140.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 222.37 | 213.82 | 222.27 | 230.73 | |
| 负债合计 | 6,665.86 | 6,710.38 | 5,318.61 | 4,968.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,251.77 | 8,251.77 | 6,188.77 | 6,188.77 | |
| 资本公积 | 58,910.17 | 58,910.17 | 17,355.02 | 17,355.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,803.15 | 2,048.41 | 2,048.41 | 2,048.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,293.63 | 21,644.12 | 18,249.02 | 15,897.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,258.72 | 90,854.47 | 43,841.22 | 41,489.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,258.72 | 90,854.47 | 43,841.22 | 41,489.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,924.58 | 97,564.85 | 49,159.83 | 46,458.54 | |
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