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| 科拓生物(300858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,159.64 | 34,915.61 | 12,946.45 | 20,365.85 | |
| 交易性金融资产 | 15,226.23 | 12,355.69 | 38,001.61 | 28,301.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,766.89 | 6,176.44 | 5,716.23 | 6,495.49 | |
| 应收票据 | 227.34 | 130.60 | 255.44 | 414.30 | |
| 应收账款 | 6,539.55 | 6,045.84 | 5,460.78 | 6,081.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 571.61 | 987.16 | 1,066.31 | 1,156.55 | |
| 其他应收款(合计) | 88.77 | 177.70 | 168.63 | 148.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88.77 | -- | 168.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,922.26 | 4,774.57 | 4,702.07 | 5,807.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,300.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,519.70 | 51,056.16 | 52,210.55 | 66,569.11 | |
| 流动资产合计 | 95,555.11 | 110,443.34 | 114,811.85 | 128,844.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 201.75 | 207.27 | 217.08 | 187.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,665.20 | 12,137.87 | 7,277.54 | 4,470.53 | |
| 在建工程 | 15,665.20 | -- | 7,277.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,705.50 | 20,934.54 | 19,068.42 | 19,411.64 | |
| 固定资产净额 | 20,705.50 | -- | 19,068.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,134.57 | 1,113.91 | 1,151.34 | 719.14 | |
| 无形资产 | 5,105.87 | 5,051.62 | 5,138.73 | 5,225.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | 191.33 | |
| 长期待摊费用 | 297.86 | 5.31 | 7.08 | 45.85 | |
| 递延所得税资产 | 616.79 | 453.27 | 479.00 | 346.52 | |
| 其他非流动资产 | 41,475.89 | 27,691.60 | 25,699.73 | 18,423.80 | |
| 非流动资产合计 | 85,454.97 | 67,846.92 | 59,290.46 | 49,071.25 | |
| 资产总计 | 181,010.08 | 178,290.26 | 174,102.32 | 177,916.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,606.08 | 2,859.20 | 1,503.90 | 2,461.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,606.08 | 2,859.20 | 1,503.90 | 2,461.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,152.10 | 442.68 | 417.79 | 392.14 | |
| 应交税费 | 728.32 | 333.64 | 582.84 | 590.43 | |
| 其他应付款(合计) | 348.02 | 354.39 | 229.94 | 169.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 348.02 | -- | 229.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174.94 | 172.72 | 168.44 | 107.32 | |
| 其他流动负债 | 142.14 | 124.49 | 74.30 | 79.58 | |
| 流动负债合计 | 5,863.78 | 5,558.13 | 3,989.75 | 4,984.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 990.39 | 934.09 | 1,007.88 | 622.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 269.39 | 313.36 | 260.16 | 268.14 | |
| 长期递延收益 | 586.40 | 332.00 | 424.38 | 379.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,846.18 | 1,579.45 | 1,692.42 | 1,270.10 | |
| 负债合计 | 7,709.97 | 7,137.58 | 5,682.16 | 6,254.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,349.51 | 26,349.51 | 26,349.51 | 17,566.34 | |
| 资本公积 | 110,530.72 | 110,530.72 | 110,965.49 | 119,748.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,035.17 | 3,932.43 | 3,932.43 | 3,932.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,384.71 | 30,340.02 | 27,172.72 | 30,414.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,300.11 | 171,152.68 | 168,420.15 | 171,661.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,300.11 | 171,152.68 | 168,420.15 | 171,661.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,010.08 | 178,290.26 | 174,102.32 | 177,916.18 | |
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