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爱克股份(300889) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,267.55 | 27,513.27 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 40,513.40 | 40,794.44 | |||
应收票据 | 629.81 | 683.67 | |||
应收账款 | 39,883.59 | 40,110.77 | |||
应收款项融资 | 615.63 | 1,650.35 | |||
预付款项 | 692.98 | 521.34 | |||
其他应收款(合计) | 360.22 | 681.76 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 16,865.70 | 15,393.28 | |||
划分为持有待售的资产 | 225.65 | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 97.37 | 36.31 | |||
流动资产合计 | 93,638.52 | 86,590.75 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 638.10 | 231.73 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,718.58 | 3,341.91 | |||
固定资产净额 | 4,718.58 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,632.82 | 1,649.05 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 868.45 | 473.30 | |||
递延所得税资产 | 1,102.38 | 827.43 | |||
其他非流动资产 | -- | 616.39 | |||
非流动资产合计 | 8,960.32 | 7,139.81 | |||
资产总计 | 102,598.84 | 93,730.56 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 42,713.28 | 41,809.36 | |||
应付票据 | 16,836.38 | 18,525.51 | |||
应付账款 | 25,876.89 | 23,283.84 | |||
预收款项 | 5,382.15 | 4,648.33 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,470.68 | 2,636.04 | |||
应交税费 | 775.60 | 2,060.25 | |||
其他应付款(合计) | 1,281.45 | 1,087.65 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 147.07 | 38.44 | |||
流动负债合计 | 53,770.23 | 52,780.07 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 2,791.33 | 2,130.19 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | 40.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,791.33 | 2,170.19 | |||
负债合计 | 56,561.55 | 54,950.26 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | |||
资本公积 | 4,496.75 | 4,496.75 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,053.47 | 1,705.24 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 26,429.27 | 20,728.45 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 45,679.49 | 38,630.44 | |||
少数股东权益 | 357.79 | 149.85 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,037.29 | 38,780.30 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,598.84 | 93,730.56 |
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