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| 爱克股份(300889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,962.00 | 114,568.56 | 28,638.51 | 10,767.60 | |
| 交易性金融资产 | 62,310.49 | 6,540.00 | -- | 12,740.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,979.44 | 44,721.47 | 38,774.09 | 35,047.57 | |
| 应收票据 | 743.20 | 181.33 | 867.56 | 596.21 | |
| 应收账款 | 66,236.24 | 44,540.13 | 37,906.53 | 34,451.36 | |
| 应收款项融资 | 163.56 | 402.45 | 151.30 | 568.18 | |
| 预付款项 | 270.68 | 1,118.98 | 835.45 | 750.92 | |
| 其他应收款(合计) | 503.82 | 840.61 | 442.23 | 691.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 503.82 | -- | 442.23 | 691.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,312.96 | 9,639.70 | 6,886.96 | 8,343.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 225.65 | 225.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35.62 | 64.38 | 73.08 | 100.35 | |
| 流动资产合计 | 204,952.81 | 190,155.61 | 86,815.03 | 78,780.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 607.79 | 615.37 | 622.95 | 630.52 | |
| 在建工程(合计) | 1,908.40 | 74.11 | 44.98 | 18.68 | |
| 在建工程 | 1,908.40 | -- | 44.98 | 18.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,241.78 | 4,895.00 | 4,983.38 | 4,515.82 | |
| 固定资产净额 | 5,241.78 | -- | 4,983.38 | 4,515.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,630.20 | 1,649.07 | 1,667.95 | 1,636.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 593.56 | 581.42 | 658.32 | 766.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,568.38 | 1,411.86 | 1,269.98 | 1,168.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,289.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,839.66 | 9,226.83 | 9,247.56 | 8,736.82 | |
| 资产总计 | 217,792.47 | 199,382.44 | 96,062.60 | 87,517.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182.17 | 2,551.33 | 2,551.33 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,679.19 | 34,507.84 | 31,957.06 | 31,252.32 | |
| 应付票据 | 17,749.93 | 13,654.36 | 12,878.68 | 16,938.55 | |
| 应付账款 | 32,929.26 | 20,853.48 | 19,078.38 | 14,313.77 | |
| 预收款项 | 9.36 | 152.63 | 275.68 | 45.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,305.43 | 1,551.73 | 2,272.69 | 1,778.06 | |
| 应交税费 | 2,138.51 | 1,044.41 | 1,510.41 | 1,325.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,378.59 | 988.20 | 840.39 | 638.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,378.59 | -- | 840.39 | 638.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,324.54 | 3,121.49 | 2,122.96 | 177.72 | |
| 流动负债合计 | 61,102.91 | 45,004.57 | 42,527.07 | 36,337.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,605.22 | 3,067.44 | 2,894.48 | 2,799.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,605.22 | 3,067.44 | 2,894.48 | 2,799.48 | |
| 负债合计 | 63,708.13 | 48,072.01 | 45,421.56 | 39,136.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
| 资本公积 | 98,833.62 | 98,833.62 | 4,496.75 | 4,496.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.16 | -0.13 | -0.00 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,161.09 | 3,053.47 | 3,053.47 | 3,053.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,183.55 | 33,540.67 | 31,094.15 | 28,782.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,778.10 | 151,027.63 | 50,344.37 | 48,032.38 | |
| 少数股东权益 | 306.24 | 282.79 | 296.68 | 347.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,084.34 | 151,310.43 | 50,641.04 | 48,380.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,792.47 | 199,382.44 | 96,062.60 | 87,517.31 | |
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