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爱克股份(300889) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,432.79 | 57,339.82 | 66,366.20 | 56,141.40 | |
交易性金融资产 | 24,027.46 | 49,011.61 | 40,124.52 | 51,222.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 72,710.81 | 87,176.43 | 83,023.97 | 63,016.08 | |
应收票据 | 849.13 | 689.00 | 1,684.71 | 1,114.75 | |
应收账款 | 71,861.67 | 86,487.43 | 81,339.26 | 61,901.34 | |
应收款项融资 | 641.60 | 787.69 | 300.63 | 1,898.36 | |
预付款项 | 729.75 | 2,002.35 | 2,504.07 | 429.34 | |
其他应收款(合计) | 741.35 | 1,007.12 | 986.60 | 2,148.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 741.35 | -- | 986.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,326.74 | 18,503.02 | 20,426.06 | 12,919.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,353.70 | 987.69 | 583.98 | 1,337.07 | |
流动资产合计 | 230,525.24 | 224,639.82 | 221,457.34 | 196,549.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 577.48 | 585.06 | 592.64 | 600.21 | |
在建工程(合计) | 10,789.11 | 8,058.05 | 5,417.77 | 2,367.74 | |
在建工程 | 10,789.11 | -- | 5,417.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,490.00 | 6,244.01 | 5,583.06 | 5,250.44 | |
固定资产净额 | 6,490.00 | -- | 5,583.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,740.88 | 9,240.98 | 9,899.44 | 8,369.89 | |
无形资产 | 1,578.11 | 1,573.57 | 1,592.45 | 1,611.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 959.32 | 727.10 | 772.37 | 662.66 | |
递延所得税资产 | 1,797.19 | 1,820.27 | 1,706.36 | 1,526.78 | |
其他非流动资产 | 1,502.14 | 3,631.37 | 2,218.39 | 3,035.44 | |
非流动资产合计 | 35,434.24 | 31,880.42 | 27,782.48 | 23,424.48 | |
资产总计 | 265,959.47 | 256,520.24 | 249,239.82 | 219,973.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,066.46 | 66.46 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 77,618.32 | 71,750.97 | 69,382.25 | 49,619.20 | |
应付票据 | 49,172.09 | 41,208.80 | 29,262.43 | 25,388.53 | |
应付账款 | 28,446.23 | 30,542.16 | 40,119.83 | 24,230.67 | |
预收款项 | -- | 9.36 | 4.68 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,375.42 | 1,871.99 | 2,139.75 | 1,406.40 | |
应交税费 | 686.62 | 942.32 | 1,717.36 | 374.16 | |
其他应付款(合计) | 1,160.57 | 1,159.21 | 1,395.30 | 1,060.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,160.57 | -- | 1,395.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,490.43 | 2,600.39 | 2,531.68 | 1,899.30 | |
其他流动负债 | 7,606.24 | 5,061.96 | 2,445.19 | 1,396.70 | |
流动负债合计 | 97,867.07 | 89,849.34 | 82,201.59 | 57,327.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 9,578.68 | 6,940.73 | 7,560.24 | 6,555.08 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,011.74 | 2,788.28 | 2,685.39 | 2,510.78 | |
递延所得税负债 | 4.12 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,594.54 | 9,729.01 | 10,245.63 | 9,065.86 | |
负债合计 | 109,461.61 | 99,578.35 | 92,447.22 | 66,393.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
资本公积 | 98,833.62 | 98,833.62 | 98,833.62 | 98,833.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2.21 | -0.85 | -0.10 | -0.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,680.11 | 4,161.09 | 4,161.09 | 4,161.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,905.55 | 37,846.42 | 37,772.55 | 34,642.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 156,021.49 | 156,440.28 | 156,367.15 | 153,237.47 | |
少数股东权益 | 476.38 | 501.61 | 425.45 | 342.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,497.86 | 156,941.89 | 156,792.60 | 153,579.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,959.47 | 256,520.24 | 249,239.82 | 219,973.70 |
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