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| 爱克股份(300889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,263.30 | 52,952.02 | 51,228.04 | 55,028.19 | |
| 交易性金融资产 | 1,065.33 | 4,473.63 | 3,816.43 | 3,807.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,330.31 | 86,516.77 | 79,292.01 | 79,784.13 | |
| 应收票据 | 360.69 | 285.86 | 854.06 | 703.48 | |
| 应收账款 | 83,969.62 | 86,230.91 | 78,437.96 | 79,080.65 | |
| 应收款项融资 | 5,219.10 | 5,764.25 | 6,429.42 | 5,481.09 | |
| 预付款项 | 1,992.94 | 2,286.78 | 1,972.68 | 1,441.09 | |
| 其他应收款(合计) | 2,072.42 | 1,991.70 | 851.38 | 1,141.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,072.42 | -- | 851.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,022.21 | 27,022.50 | 23,974.34 | 26,129.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,190.04 | 2,638.95 | 3,164.55 | 2,343.72 | |
| 流动资产合计 | 184,862.35 | 189,583.73 | 176,629.45 | 181,261.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 295.03 | 299.92 | 299.92 | 299.92 | |
| 投资性房地产 | 1,415.94 | 1,234.80 | 601.41 | 609.83 | |
| 在建工程(合计) | 6,626.39 | 17,308.65 | 16,561.35 | 16,117.79 | |
| 在建工程 | 6,626.39 | -- | 16,561.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,211.35 | 35,897.24 | 36,339.74 | 36,956.48 | |
| 固定资产净额 | 52,211.35 | -- | 36,339.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,513.85 | 5,028.04 | 5,358.86 | 10,238.58 | |
| 无形资产 | 5,129.15 | 5,292.03 | 3,903.31 | 4,054.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,895.73 | 12,288.19 | 11,312.08 | 11,312.08 | |
| 长期待摊费用 | 2,333.90 | 3,156.11 | 1,596.09 | 1,282.91 | |
| 递延所得税资产 | 4,713.45 | 3,340.60 | 3,264.24 | 3,041.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,052.53 | 5,732.37 | 5,196.19 | 2,782.10 | |
| 非流动资产合计 | 90,187.33 | 89,577.94 | 84,433.18 | 86,694.97 | |
| 资产总计 | 275,049.69 | 279,161.67 | 261,062.63 | 267,956.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,107.01 | 27,387.01 | 17,606.00 | 16,826.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,080.95 | 39,783.11 | 37,767.35 | 36,401.26 | |
| 应付票据 | 13,346.34 | 15,480.01 | 17,774.73 | 20,027.81 | |
| 应付账款 | 29,734.61 | 24,303.10 | 19,992.61 | 16,373.45 | |
| 预收款项 | 24.37 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,099.55 | 1,913.85 | 1,520.22 | 1,402.69 | |
| 应交税费 | 2,423.01 | 698.17 | 443.78 | 326.17 | |
| 其他应付款(合计) | 4,789.33 | 9,225.75 | 8,838.15 | 10,372.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,789.33 | -- | 8,838.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,962.70 | 4,106.72 | 2,074.02 | 2,586.16 | |
| 其他流动负债 | 19,862.90 | 17,220.89 | 14,211.55 | 14,766.92 | |
| 流动负债合计 | 94,930.81 | 103,173.29 | 85,129.31 | 85,083.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,371.26 | 9,387.72 | 12,219.94 | 12,336.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,352.20 | 4,096.27 | 4,441.83 | 9,283.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 247.06 | 126.00 | 143.89 | 503.03 | |
| 递延所得税负债 | 2,157.18 | 1,209.70 | 878.62 | 907.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,127.69 | 14,819.70 | 17,684.28 | 23,030.81 | |
| 负债合计 | 111,058.50 | 117,992.99 | 102,813.60 | 108,114.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 98,833.62 | 98,833.62 | 98,833.62 | 98,833.62 | |
| 减：库存股 | 1,149.90 | 1,049.77 | 1,049.77 | 63.38 | |
| 其他综合收益 | -60.19 | -68.39 | -71.90 | -37.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,784.47 | 5,029.35 | 5,029.35 | 5,029.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,424.30 | 39,388.96 | 37,489.65 | 38,022.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,432.29 | 157,733.77 | 155,830.94 | 157,384.74 | |
| 少数股东权益 | 3,558.89 | 3,434.90 | 2,418.09 | 2,457.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,991.19 | 161,168.68 | 158,249.03 | 159,842.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,049.69 | 279,161.67 | 261,062.63 | 267,956.78 | |
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