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| 爱克股份(300889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,052.26 | 50,879.56 | 103,186.88 | 66,614.50 | |
| 交易性金融资产 | 1,031.37 | 8,240.87 | 7,724.33 | 44,211.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,950.30 | 81,432.83 | 70,375.03 | 71,401.20 | |
| 应收票据 | 311.17 | 38.80 | 483.91 | 448.80 | |
| 应收账款 | 82,639.13 | 81,394.03 | 69,891.11 | 70,952.40 | |
| 应收款项融资 | 2,176.70 | 2,765.23 | 2,018.07 | 1,159.42 | |
| 预付款项 | 2,660.49 | 2,518.77 | 1,326.43 | 2,365.37 | |
| 其他应收款(合计) | 921.76 | 1,052.85 | 734.78 | 765.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 921.76 | -- | 734.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,538.80 | 23,554.27 | 17,286.08 | 17,675.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,801.19 | 1,935.63 | 1,174.77 | 1,503.26 | |
| 流动资产合计 | 180,023.76 | 179,335.50 | 211,126.94 | 213,351.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 299.92 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | 618.25 | 554.75 | 562.33 | 569.91 | |
| 在建工程(合计) | 15,278.19 | 14,329.41 | 12,876.18 | 12,503.84 | |
| 在建工程 | 15,278.19 | -- | 12,876.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,362.41 | 36,035.73 | 6,117.41 | 6,296.80 | |
| 固定资产净额 | 37,362.41 | -- | 6,117.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,392.68 | 6,641.66 | 6,732.02 | 10,659.59 | |
| 无形资产 | 4,192.33 | 4,309.73 | 1,542.57 | 1,561.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,312.08 | 11,360.30 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,071.72 | 795.64 | 800.61 | 924.56 | |
| 递延所得税资产 | 2,937.29 | 2,261.08 | 2,078.96 | 1,732.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,862.75 | 2,076.34 | 958.67 | 1,345.47 | |
| 非流动资产合计 | 84,327.61 | 78,664.64 | 31,968.74 | 35,794.54 | |
| 资产总计 | 264,351.37 | 258,000.14 | 243,095.68 | 249,145.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,436.00 | 3,986.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,947.52 | 50,996.09 | 54,400.26 | 63,365.79 | |
| 应付票据 | 31,010.94 | 33,471.02 | 35,487.38 | 42,401.73 | |
| 应付账款 | 20,936.58 | 17,525.07 | 18,912.87 | 20,964.06 | |
| 预收款项 | -- | 4.10 | 7.38 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,662.88 | 1,635.72 | 1,217.08 | 1,265.81 | |
| 应交税费 | 318.81 | 683.09 | 711.05 | 66.35 | |
| 其他应付款(合计) | 10,536.34 | 10,287.35 | 818.80 | 825.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,536.34 | -- | 818.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,454.09 | 1,742.81 | 1,691.82 | 2,369.09 | |
| 其他流动负债 | 15,072.16 | 15,737.09 | 15,528.58 | 9,602.48 | |
| 流动负债合计 | 91,036.37 | 87,737.86 | 80,064.80 | 83,705.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,871.27 | 2,304.77 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,186.39 | 5,610.75 | 5,503.74 | 8,714.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 600.21 | 1,020.69 | 1,291.42 | 1,239.00 | |
| 递延所得税负债 | 945.85 | 677.27 | 1.54 | 14.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,603.71 | 9,613.48 | 6,796.71 | 9,968.37 | |
| 负债合计 | 102,640.09 | 97,351.34 | 86,861.50 | 93,673.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 98,833.62 | 98,833.62 | 98,833.62 | 98,833.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -48.02 | -66.55 | -23.79 | 4.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,029.35 | 4,680.11 | 4,680.11 | 4,680.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,730.09 | 39,188.56 | 36,795.33 | 35,945.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,145.03 | 158,235.74 | 155,885.27 | 155,063.20 | |
| 少数股东权益 | 2,566.25 | 2,413.06 | 348.91 | 408.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,711.28 | 160,648.80 | 156,234.18 | 155,471.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,351.37 | 258,000.14 | 243,095.68 | 249,145.55 | |
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