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| 万辰集团(300972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,916.51 | 3,850.94 | 2,644.76 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 72.68 | 8.36 | 42.08 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 94.02 | 315.09 | 220.79 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 56.09 | 327.26 | 100.50 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 2,647.50 | 7,276.13 | 2,992.81 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 6,071.47 | 6,000.00 | 6,041.98 | ||
| 流动资产合计 | 11,858.25 | 17,777.78 | 12,042.92 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 483.17 | 403.75 | 1,739.41 | ||
| 工程物资 | 18.75 | -- | 4.08 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 37,502.52 | 34,309.73 | 36,749.45 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,003.99 | 6,234.06 | 6,071.34 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 457.31 | 528.51 | 411.60 | ||
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动资产 | 709.34 | 119.21 | 362.03 | ||
| 非流动资产合计 | 45,175.08 | 41,595.26 | 45,337.92 | ||
| 资产总计 | 57,033.34 | 59,373.04 | 57,380.83 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 526.52 | 498.43 | 588.79 | ||
| 应付账款 | 4,235.31 | 3,619.16 | 3,652.85 | ||
| 预收款项 | 635.77 | 259.03 | 71.07 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 387.02 | 291.86 | 251.89 | ||
| 应交税费 | 111.38 | 7.68 | 4.84 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 35.90 | 19.83 | 19.83 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 170.12 | 193.28 | 166.86 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,046.16 | 10,460.00 | 6,219.47 | ||
| 其他流动负债 | -- | 55.47 | -- | ||
| 流动负债合计 | 17,148.18 | 20,404.74 | 15,975.60 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,856.00 | 10,856.00 | 15,836.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 829.52 | 325.37 | 599.44 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 11,685.52 | 11,181.37 | 16,435.44 | ||
| 负债合计 | 28,833.71 | 31,586.12 | 32,411.04 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,512.50 | 11,512.50 | 11,512.50 | ||
| 资本公积 | 11,344.33 | 11,344.33 | 11,344.33 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 863.01 | 621.78 | 569.46 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 4,479.78 | 4,308.31 | 1,543.50 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,199.63 | 27,786.93 | 24,969.79 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,199.63 | 27,786.93 | 24,969.79 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,033.34 | 59,373.04 | 57,380.83 | ||
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