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万辰集团(300972) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,715.38 | 6,845.78 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 246.56 | 396.23 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 246.56 | 396.23 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 59.36 | 82.15 | |||
其他应收款(合计) | 37.57 | 44.95 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 44.95 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,163.91 | 3,682.39 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 200.37 | 168.44 | |||
流动资产合计 | 7,423.14 | 11,219.94 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,076.49 | 581.33 | |||
在建工程 | 939.96 | 436.29 | |||
工程物资 | 136.54 | 145.03 | |||
固定资产及清理(合计) | 51,311.77 | 53,287.12 | |||
固定资产净额 | 51,311.77 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,618.57 | 5,688.76 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 20.95 | |||
递延所得税资产 | -- | -- | |||
其他非流动资产 | 132.52 | 70.51 | |||
非流动资产合计 | 58,139.36 | 59,648.66 | |||
资产总计 | 65,562.50 | 70,868.60 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,810.63 | 10,596.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,676.75 | 5,770.10 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,676.75 | 5,770.10 | |||
预收款项 | 407.43 | 365.97 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 943.92 | 741.57 | |||
应交税费 | 75.32 | 75.98 | |||
其他应付款(合计) | 555.88 | 584.12 | |||
应付利息 | -- | 40.93 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 555.88 | 543.20 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 6,207.72 | 6,606.34 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 20,677.65 | 24,740.07 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,125.32 | 11,689.22 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,277.80 | 1,275.33 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 10,403.12 | 12,964.55 | |||
负债合计 | 31,080.77 | 37,704.62 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,512.50 | 11,512.50 | |||
资本公积 | 11,344.33 | 11,344.33 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,822.68 | 1,300.94 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 9,802.22 | 9,006.21 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 34,481.73 | 33,163.98 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,481.73 | 33,163.98 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,562.50 | 70,868.60 |
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