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| 万辰集团(300972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,503.65 | 8,342.40 | 11,815.62 | 11,054.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | 6,004.11 | 12,015.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,451.71 | 905.05 | 446.22 | 605.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,451.71 | 905.05 | 446.22 | 605.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,286.76 | 467.06 | 56.88 | 148.17 | |
| 其他应收款(合计) | 369.28 | 196.70 | 43.38 | 43.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 369.28 | -- | 43.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,010.64 | 7,345.60 | 6,168.08 | 5,650.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 239.47 | 265.07 | 110.40 | 46.83 | |
| 流动资产合计 | 27,868.65 | 20,521.87 | 24,644.69 | 29,565.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24.25 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,283.63 | 14,826.98 | 10,469.34 | 6,692.55 | |
| 在建工程 | 28,678.12 | -- | 9,971.13 | -- | |
| 工程物资 | 1,605.51 | -- | 498.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,232.30 | 43,795.55 | 45,092.82 | 46,525.57 | |
| 固定资产净额 | 43,232.30 | -- | 45,092.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,174.18 | 1,002.32 | 20.13 | 22.21 | |
| 无形资产 | 5,304.48 | 5,322.02 | 5,270.71 | 5,305.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 490.48 | 78.99 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 5,534.51 | 7,168.11 | 779.09 | 53.20 | |
| 非流动资产合计 | 91,055.80 | 72,193.97 | 61,632.09 | 58,599.43 | |
| 资产总计 | 118,924.45 | 92,715.85 | 86,276.79 | 88,164.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,836.72 | 9,239.09 | 7,748.40 | 6,747.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,738.00 | 7,300.57 | 7,247.65 | 5,778.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,738.00 | 7,300.57 | 7,247.65 | 5,778.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,927.27 | 1,313.76 | 1,204.82 | 1,119.44 | |
| 应交税费 | 136.25 | 102.27 | 102.28 | 490.78 | |
| 其他应付款(合计) | 1,336.92 | 1,036.64 | 654.05 | 617.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,336.92 | -- | 654.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,271.05 | 127.01 | 1,566.42 | 1,510.37 | |
| 其他流动负债 | 10.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,149.04 | 19,322.68 | 18,682.46 | 16,454.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,050.06 | 3,296.00 | 1,597.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,124.21 | 10.21 | 12.34 | 14.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,362.21 | 4,042.16 | 3,830.84 | 3,909.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,536.48 | 7,348.37 | 5,440.19 | 3,923.76 | |
| 负债合计 | 51,685.52 | 26,671.06 | 24,122.65 | 20,378.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | |
| 资本公积 | 30,515.23 | 30,367.12 | 30,367.12 | 30,367.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,382.58 | 2,596.34 | 2,596.34 | 2,596.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,570.50 | 17,416.76 | 13,840.67 | 19,472.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,818.31 | 65,730.22 | 62,154.13 | 67,785.89 | |
| 少数股东权益 | 420.62 | 314.58 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,238.93 | 66,044.79 | 62,154.13 | 67,785.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,924.45 | 92,715.85 | 86,276.79 | 88,164.58 | |
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