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| 万辰集团(300972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,513.03 | 120,968.99 | 23,321.11 | 9,939.25 | 20,869.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,142.52 | 2,693.08 | 3,809.52 | 6,223.43 | 1,927.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,142.52 | 2,693.08 | 3,809.52 | 6,223.43 | 1,927.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35,601.96 | 24,843.17 | 19,711.89 | 13,708.43 | 4,235.46 |
| 其他应收款(合计) | 9,553.30 | 11,834.61 | 12,519.34 | 8,503.40 | 2,054.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,834.61 | -- | 8,503.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,158.55 | 73,328.86 | 54,183.57 | 41,136.48 | 18,680.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 77.44 | 24.14 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,157.99 | 1,229.89 | 1,152.98 | 681.77 | 297.98 |
| 流动资产合计 | 288,204.79 | 234,922.74 | 114,698.41 | 80,192.75 | 48,066.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 395.38 | 73.16 | 74.81 | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 24.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 96.02 | 123.87 | 220.28 | 167.76 | 4,826.25 |
| 在建工程 | -- | 14.53 | -- | 167.76 | -- |
| 工程物资 | -- | 109.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,091.88 | 85,085.22 | 83,006.01 | 82,122.53 | 76,312.79 |
| 固定资产净额 | -- | 85,085.22 | -- | 82,122.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50,018.04 | 51,880.27 | 37,777.69 | 35,155.50 | 8,846.97 |
| 无形资产 | 6,004.99 | 6,058.90 | 5,780.50 | 5,617.61 | 5,514.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,207.87 | 5,119.87 | 3,866.04 | 2,079.89 | 855.10 |
| 递延所得税资产 | 7,439.17 | 7,464.23 | 4,047.05 | 4,575.54 | -- |
| 其他非流动资产 | 1,876.09 | 1,807.18 | 3,435.04 | 2,010.42 | 636.22 |
| 非流动资产合计 | 154,129.43 | 157,612.70 | 138,207.41 | 131,729.25 | 97,016.34 |
| 资产总计 | 442,334.22 | 392,535.44 | 252,905.83 | 211,922.00 | 145,082.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,203.54 | 51,076.57 | 46,993.60 | 25,423.49 | 24,230.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,380.09 | 94,317.41 | 57,716.85 | 48,120.30 | 16,454.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 93,380.09 | 94,317.41 | 57,716.85 | 48,120.30 | 16,454.49 |
| 预收款项 | -- | -- | 323.72 | 1,383.43 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,564.22 | 6,728.53 | 5,138.10 | 4,615.97 | 2,478.72 |
| 应交税费 | 9,596.44 | 8,100.97 | 1,981.09 | 1,422.31 | 450.88 |
| 其他应付款(合计) | 75,081.67 | 69,926.81 | 12,465.39 | 9,582.73 | 2,838.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 69,926.81 | -- | 9,582.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,532.23 | 15,530.90 | 8,183.85 | 8,869.59 | 2,331.75 |
| 其他流动负债 | 1,591.84 | 1,369.44 | 805.11 | 314.11 | 78.53 |
| 流动负债合计 | 283,343.45 | 264,021.38 | 143,112.04 | 103,539.45 | 50,672.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,027.15 | 14,835.42 | 12,219.42 | 11,758.82 | 12,007.77 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 31,745.57 | 32,481.02 | 25,898.81 | 21,865.89 | 5,844.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,443.67 | 7,571.89 | 4,012.93 | 4,704.06 | -- |
| 长期递延收益 | 3,934.83 | 4,044.81 | 4,092.26 | 4,201.76 | 4,296.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 59,151.21 | 58,933.14 | 46,223.42 | 42,530.53 | 22,149.57 |
| 负债合计 | 342,494.66 | 322,954.52 | 189,335.47 | 146,069.98 | 72,822.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,239.32 | 15,469.41 | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 |
| 资本公积 | 55,647.70 | 36,409.19 | 39,549.69 | 34,455.40 | 30,718.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,382.58 | 3,382.58 | 3,382.58 | 3,382.58 | 3,382.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,898.76 | 9,274.94 | 11,914.94 | 17,010.27 | 22,833.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,168.36 | 64,536.12 | 70,197.21 | 70,198.24 | 72,285.30 |
| 少数股东权益 | 13,671.21 | 5,044.80 | -6,626.85 | -4,346.22 | -24.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,839.56 | 69,580.92 | 63,570.36 | 65,852.02 | 72,260.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,334.22 | 392,535.44 | 252,905.83 | 211,922.00 | 145,082.40 |
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