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| 万辰集团(300972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,676.53 | 3,009.99 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 947.17 | 202.16 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 867.45 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 241.28 | 96.82 | |||
| 其他应收款(合计) | 28.74 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 28.74 | 58.88 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 4,302.67 | 3,411.23 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 153.24 | 183.72 | |||
| 流动资产合计 | 12,269.91 | 6,962.80 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 157.02 | -- | |||
| 在建工程 | 27.28 | 12,308.64 | |||
| 工程物资 | 129.74 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 56,141.36 | -- | |||
| 固定资产净额 | 56,141.36 | 40,209.60 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,758.95 | 5,816.71 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 46.38 | 113.53 | |||
| 递延所得税资产 | -- | -- | |||
| 其他非流动资产 | 187.46 | 2,588.43 | |||
| 非流动资产合计 | 62,291.16 | 61,036.91 | |||
| 资产总计 | 74,561.07 | 67,999.71 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,897.00 | 8,899.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 7,755.57 | 5,516.80 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 7,901.98 | -- | |||
| 预收款项 | 473.79 | 181.75 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 777.20 | 348.33 | |||
| 应交税费 | 69.49 | 40.37 | |||
| 其他应付款(合计) | 491.56 | -- | |||
| 应付利息 | 43.53 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 448.03 | 339.84 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,496.88 | 4,993.24 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 24,107.91 | 20,319.33 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,883.12 | 17,356.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,248.32 | 1,092.40 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 17,131.44 | 18,448.40 | |||
| 负债合计 | 41,239.35 | 38,767.73 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,512.50 | 11,512.50 | |||
| 资本公积 | 11,344.33 | 11,344.33 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,300.94 | 1,013.42 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 9,163.95 | 5,361.73 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,321.72 | 29,231.98 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,321.72 | 29,231.98 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,561.07 | 67,999.71 | |||
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