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万辰集团(300972) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,621.08 | 9,678.80 | 23,641.42 | 2,341.46 | |
交易性金融资产 | 2,002.96 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 956.78 | 317.70 | 155.47 | 130.89 | |
应收票据 | 133.10 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 823.67 | 317.70 | 155.47 | 130.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 40.51 | 107.93 | 51.62 | 102.95 | |
其他应收款(合计) | 56.56 | 123.17 | 102.29 | 44.87 | |
应收利息 | -- | 4.33 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 56.56 | -- | 102.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,537.34 | 5,612.96 | 5,089.28 | 4,987.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23.64 | 10,035.10 | 45.64 | 594.51 | |
流动资产合计 | 30,238.86 | 25,875.67 | 29,085.73 | 8,201.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,505.02 | 1,387.01 | 1,129.48 | 563.62 | |
在建工程 | 2,937.38 | -- | 530.79 | -- | |
工程物资 | 567.64 | -- | 598.69 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 47,186.17 | 48,485.73 | 48,830.03 | 49,045.65 | |
固定资产净额 | 47,186.17 | -- | 48,830.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 24.29 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,341.10 | 5,376.29 | 5,411.48 | 5,446.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 105.06 | 14.96 | 364.26 | 175.97 | |
非流动资产合计 | 56,161.65 | 55,263.98 | 55,735.26 | 55,231.92 | |
资产总计 | 86,400.51 | 81,139.65 | 84,820.99 | 63,433.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,477.55 | 7,097.54 | 7,096.50 | 5,606.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,968.05 | 5,183.57 | 4,909.57 | 5,335.92 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,968.05 | 5,183.57 | 4,909.57 | 5,335.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,211.22 | 1,056.12 | 1,058.81 | 899.23 | |
应交税费 | 638.68 | 88.63 | 83.60 | 90.24 | |
其他应付款(合计) | 628.64 | 757.11 | 1,197.34 | 731.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 628.64 | -- | 1,197.34 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,012.41 | 3,004.10 | 4,156.85 | 4,156.60 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,053.70 | 17,360.65 | 18,708.50 | 17,518.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 1,499.83 | 1,499.83 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 16.55 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,976.67 | 2,937.09 | 2,964.12 | 2,030.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,993.22 | 2,937.09 | 4,463.95 | 3,530.28 | |
负债合计 | 21,046.92 | 20,297.74 | 23,172.45 | 21,048.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | 11,512.50 | |
资本公积 | 30,367.12 | 30,367.12 | 30,367.12 | 11,344.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,596.34 | 2,339.94 | 2,339.94 | 2,339.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,040.13 | 12,784.84 | 13,591.48 | 17,188.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,353.59 | 60,841.91 | 61,648.54 | 42,385.11 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,353.59 | 60,841.91 | 61,648.54 | 42,385.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,400.51 | 81,139.65 | 84,820.99 | 63,433.73 |
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